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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Rush Street Interactive
RSI
US$ 2,14 bi
| US$ 3,86 mi | ﹤0,01% |
129.692
+29.030
| +29% | +US$ 765 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1602
AeroVironment
AVAV
US$ 6,19 bi
| US$ 3,85 mi | ﹤0,01% |
23.349
+7.370
| +46% | +US$ 1,32 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1603
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$ 587 mi
| US$ 3,85 mi | ﹤0,01% |
65.863
-3.298
| -5% | -US$ 196 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1604
Wintrust Financial
WTFC
US$ 9,7 bi
| US$ 3,85 mi | ﹤0,01% |
23.954
+514
| +2% | +US$ 77,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1605
CDW
CDW
US$ 18,8 bi
| US$ 3,84 mi | ﹤0,01% |
27.333
+2.650
| +11% | +US$ 333 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1606
Bowhead Specialty Holdings
BOW
US$ 1,13 bi
| US$ 3,84 mi | ﹤0,01% |
128.311
+69.847
| +119% | +US$ 1,82 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1607
VF Corp
VFC
US$ 6,62 bi
| US$ 3,83 mi | ﹤0,01% |
229.819
-46.076
| -17% | -US$ 824 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1608
Cactus
WHD
US$ 4,3 bi
| US$ 3,83 mi | ﹤0,01% |
74.747
+18.591
| +33% | +US$ 1,04 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1609
Wayfair
W
US$ 14,7 bi
| US$ 3,82 mi | ﹤0,01% |
41.381
+16.676
| +68% | +US$ 1,23 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1610
Virtus Investment Partners
VRTS
US$ 814 mi
| US$ 3,82 mi | ﹤0,01% |
26.631
+9.743
| +58% | +US$ 1,38 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1611
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
US$ 1,21 bi
| US$ 3,82 mi | ﹤0,01% |
56.554
-1.473
| -3% | -US$ 100 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1612
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,03 bi
| US$ 3,81 mi | ﹤0,01% |
73.515
-8.732
| -11% | -US$ 460 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1613
TC Energy
TRP
US$ 64,3 bi
| US$ 3,81 mi | ﹤0,01% |
57.434
+3.090
| +6% | +US$ 204 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1614
AXIS Capital
AXS
US$ 7,27 bi
| US$ 3,81 mi | ﹤0,01% |
35.422
-5.993
| -14% | -US$ 601 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1615
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,6 bi
| US$ 3,8 mi | ﹤0,01% |
33.438
+13.220
| +65% | +US$ 1,47 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1616
Universal Corp
UVV
US$ 1,01 bi
| US$ 3,8 mi | ﹤0,01% |
72.829
+15.734
| +28% | +US$ 838 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1617
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 3,79 mi | ﹤0,01% |
177.623
+88.399
| +99% | +US$ 1,65 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1618
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 13,6 bi
| US$ 3,79 mi | ﹤0,01% |
15.712
+6.513
| +71% | +US$ 1,43 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1619
Kinetik
KNTK
US$ 4,45 bi
| US$ 3,78 mi | ﹤0,01% |
78.270
+4.842
| +7% | +US$ 231 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1620
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$ 14,7 bi
| US$ 3,78 mi | ﹤0,01% |
90.551
-13.037
| -13% | -US$ 621 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1621
Lithia Motors
LAD
US$ 6,49 bi
| US$ 3,78 mi | ﹤0,01% |
13.003
+7.912
| +155% | +US$ 2,25 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1622
BWX Technologies
BWXT
US$ 12,6 bi
| US$ 3,77 mi | ﹤0,01% |
19.349
-246
| -1% | -US$ 51,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1623
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,7 bi
| US$ 3,76 mi | ﹤0,01% |
75.953
+13.653
| +22% | +US$ 678 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1624
Univest Financial
UVSP
US$ 1,14 bi
| US$ 3,75 mi | ﹤0,01% |
85.822
+9.272
| +12% | +US$ 363 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1625
JBT Marel
JBTM
US$ 5,41 bi
| US$ 3,75 mi | ﹤0,01% |
25.869
+2.189
| +9% | +US$ 283 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.