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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Camden Property Trust
CPT
US$114억
| US$398만 | ﹤0.01% |
34,760
-6,873
| -17% | -US$73.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1577
Tenet Healthcare
THC
US$215억
| US$398만 | ﹤0.01% |
21,270
-4,823
| -18% | -US$88.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1578
OneSpaWorld
OSW
US$24.2억
| US$397만 | ﹤0.01% |
140,701
+2,851
| +2% | +US$7.04만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1579
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4억
| US$397만 | ﹤0.01% |
58,935
-1,783
| -3% | -US$11.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1580
Super Micro Computer
SMCI
US$208억
| US$396만 | ﹤0.01% |
135,083
+14,112
| +12% | +US$45만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1581
Core Natural Resources Inc
CNR
US$44.8억
| US$395만 | ﹤0.01% |
49,360
+11,707
| +31% | +US$104만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1582
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48억
| US$395만 | ﹤0.01% |
514,177
+92,555
| +22% | +US$81.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1583
Frontdoor
FTDR
US$54.4억
| US$395만 | ﹤0.01% |
50,888
+7,901
| +18% | +US$50.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1584
Winmark
WINA
US$11.3억
| US$394만 | ﹤0.01% |
9,320
+1,362
| +17% | +US$53.3만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1585
Interface
TILE
US$20.9억
| US$392만 | ﹤0.01% |
109,507
+53,060
| +94% | +US$155만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1586
Par Pacific Holdings
PARR
US$41.8억
| US$392만 | ﹤0.01% |
69,839
+879
| +1% | +US$5.23만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1587
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
| US$391만 | ﹤0.01% |
43,207
-4,942
| -10% | -US$43.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
1588
Badger Meter
BMI
US$36.7억
| US$391만 | ﹤0.01% |
26,378
-1,631
| -6% | -US$21.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1589
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$20.6억
| US$391만 | ﹤0.01% |
140,355
+7,647
| +6% | +US$21.8만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1590
Columbia Financial
CLBK
US$28.8억
| US$391만 | ﹤0.01% |
404,989
+13,708
| +4% | +US$12.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1591
FLEX LNG
FLNG
US$15.3억
| US$390만 | ﹤0.01% |
139,000
+8,347
| +6% | +US$25.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1592
CoreWeave
CRWV
US$339억
| US$390만 | ﹤0.01% |
39,162
-27,375
| -41% | -US$296만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1593
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$389만 | ﹤0.01% |
22,051
+4,436
| +25% | +US$91.5만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1594
Lamb Weston
LW
US$73.8억
| US$389만 | ﹤0.01% |
90,113
+13,943
| +18% | +US$60.1만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
1595
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$13.5억
| US$389만 | ﹤0.01% |
13,520
-168
| -1% | -US$4.48만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1596
Encore Capital Group
ECPG
US$21.6억
| US$388만 | ﹤0.01% |
41,640
+1,321
| +3% | +US$10.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1597
APi Group
APG
US$174억
| US$388만 | ﹤0.01% |
91,725
+2,798
| +3% | +US$12.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1598
Gen Digital
GEN
US$145억
| US$388만 | ﹤0.01% |
155,861
+62,905
| +68% | +US$141만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1599
Shoe Station Group
SHOE
US$3.74억
| US$387만 | ﹤0.01% |
261,225
+95,463
| +58% | +US$163만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1600
Antero Midstream
AM
US$98억
| US$387만 | ﹤0.01% |
170,215
+31,621
| +23% | +US$68.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.