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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Telkom Indonesia
TLK
US$109억
| US$460만 | ﹤0.01% |
342,709
+69,064
| +25% | +US$115만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1477
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$460만 | ﹤0.01% |
95,488
-2,618
| -3% | -US$12.5만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1478
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
US$5.11억
| US$459만 | ﹤0.01% |
35,296
-7,035
| -17% | -US$88.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1479
PVH
PVH
US$39.1억
| US$456만 | ﹤0.01% |
61,403
+8,359
| +16% | +US$71.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1480
Descartes Systems
DSGX
US$74.5억
| US$456만 | ﹤0.01% |
65,836
-1,132
| -2% | -US$8.08만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1481
Hexcel
HXL
US$68.2억
| US$455만 | ﹤0.01% |
45,477
+4,309
| +10% | +US$39만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1482
Hamilton Lane
HLNE
US$45.2억
| US$455만 | ﹤0.01% |
57,711
+36,823
| +176% | +US$327만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1483
Figma
FIG
US$115억
| US$455만 | ﹤0.01% |
251,475
-21,884
| -8% | -US$44만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1484
Brunswick
BC
US$41.7억
| US$455만 | ﹤0.01% |
53,988
+2,648
| +5% | +US$21.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1485
PTC Therapeutics
PTCT
US$49.4억
| US$454만 | ﹤0.01% |
55,712
+13,516
| +32% | +US$97.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1486
Strategic Education
STRA
US$18.1억
| US$453만 | ﹤0.01% |
59,114
-940
| -2% | -US$7.44만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1487
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33억
| US$453만 | ﹤0.01% |
89,012
+768
| +0.9% | +US$3.84만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1488
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$67.5억
| US$452만 | ﹤0.01% |
13,512
-2,774
| -17% | -US$87.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1489
Sensata Technologies
ST
US$59.1억
| US$451만 | ﹤0.01% |
94,553
+23,737
| +34% | +US$107만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1490
America Movil
AMX
US$684억
| US$450만 | ﹤0.01% |
173,099
+14,944
| +9% | +US$39.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1491
CarMax
KMX
US$75.7억
| US$450만 | ﹤0.01% |
85,016
-50,824
| -37% | -US$221만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1492
Roivant Sciences
ROIV
US$242억
| US$450만 | ﹤0.01% |
127,031
+5,471
| +5% | +US$16.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1493
Archrock
AROC
US$51.8억
| US$450만 | ﹤0.01% |
110,422
+15,644
| +17% | +US$57.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1494
CareTrust REIT
CTRE
US$86.4억
| US$448만 | ﹤0.01% |
111,138
+9,984
| +10% | +US$39.2만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1495
Shore Bancshares
SHBI
US$7.53억
| US$448만 | ﹤0.01% |
195,323
+20,325
| +12% | +US$41.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1496
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$19.5억
| US$448만 | ﹤0.01% |
64,890
-602
| -0.9% | -US$4.06만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1497
GitLab
GTLB
US$87.9억
| US$448만 | ﹤0.01% |
146,602
+68,505
| +88% | +US$174만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1498
Radian Group
RDN
US$45억
| US$446만 | ﹤0.01% |
118,507
+33,603
| +40% | +US$119만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1499
AZZ Inc
AZZ
US$38.9억
| US$446만 | ﹤0.01% |
28,782
+6,001
| +26% | +US$85.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1500
Kforce
KFRC
US$9.14억
| US$446만 | ﹤0.01% |
95,089
+37,169
| +64% | +US$152만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.