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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Murphy USA
MUSA
$101億
| $411万 | ﹤0.01% |
7,620
+934
| +14% | +$50.7万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1552
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
$1.16億
| $410万 | ﹤0.01% |
120,129
-5,690
| -5% | -$19.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1553
上場廃止
Chart Industries
GTLS
| $410万 | ﹤0.01% |
19,630
-4,014
| -17% | -$83.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1554
Armstrong World Industries
AWI
$71.1億
| $410万 | ﹤0.01% |
25,558
-5,873
| -19% | -$96万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1555
Progress Software
PRGS
$16.7億
| $410万 | ﹤0.01% |
122,088
+96,444
| +376% | +$285万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1556
Avery Dennison
AVY
$133億
| $410万 | ﹤0.01% |
25,247
-3,090
| -11% | -$50.3万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1557
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
$1.41億
| $408万 | ﹤0.01% |
113,323
-4,995
| -4% | -$17.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1558
10x Genomics
TXG
$91億
| $408万 | ﹤0.01% |
106,351
+15,040
| +16% | +$39.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1559
Dine Brands
DIN
$4.05億
| $407万 | ﹤0.01% |
113,508
+34,672
| +44% | +$104万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1560
UGI
UGI
$82.4億
| $407万 | ﹤0.01% |
117,883
+36,690
| +45% | +$130万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1561
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
$13.9億
| $406万 | ﹤0.01% |
41,949
+239
| +0.6% | +$2.26万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1562
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$106億
| $406万 | ﹤0.01% |
60,905
+17,314
| +40% | +$116万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1563
Tetra Tech
TTEK
$88.9億
| $405万 | ﹤0.01% |
140,335
-11,288
| -7% | -$33.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1564
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$16.7億
| $404万 | ﹤0.01% |
154,582
-5,033
| -3% | -$12.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1565
Dillards
DDS
$104億
| $403万 | ﹤0.01% |
7,630
+3,483
| +84% | +$201万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1566
Equity Lifestyle Properties
ELS
$119億
| $403万 | ﹤0.01% |
62,518
-2,665
| -4% | -$16.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1567
J&J Snack Foods
JJSF
$14.7億
| $403万 | ﹤0.01% |
54,824
+15,542
| +40% | +$121万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1568
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
$8.71億
| $402万 | ﹤0.01% |
100,344
+2,844
| +3% | +$11万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1569
Ionis Pharmaceuticals
IONS
$71.4億
| $401万 | ﹤0.01% |
50,554
-1,674
| -3% | -$12.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1570
Virtu Financial
VIRT
$50.2億
| $401万 | ﹤0.01% |
67,283
+45,559
| +210% | +$240万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1571
Phillips Edison & Co
PECO
$49.2億
| $401万 | ﹤0.01% |
96,281
+10,056
| +12% | +$40.2万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1572
Cemex
CX
$148億
| $400万 | ﹤0.01% |
333,671
+62,406
| +23% | +$77.5万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1573
Coca-Cola Femsa
KOF
$250億
| $399万 | ﹤0.01% |
37,596
+5,180
| +16% | +$54.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1574
Helmerich & Payne
HP
$37.4億
| $399万 | ﹤0.01% |
121,981
+11,119
| +10% | +$41.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1575
Liquidia Corp
LQDA
$30.7億
| $399万 | ﹤0.01% |
50,051
+10,020
| +25% | +$53.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。