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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
IDT Corp
IDT
USD 2004 M
| USD 3.6 M | ﹤0.01% |
61,984
+28,328
| +84% | +USD 1.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1652
Ambev
ABEV
USD 50.7 mil M
| USD 3.6 M | ﹤0.01% |
1,146,398
+312,883
| +38% | +USD 978 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1653
Forestar Group
FOR
USD 1310 M
| USD 3.59 M | ﹤0.01% |
113,377
+28,909
| +34% | +USD 795 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1654
Wyndham Hotels & Resorts
WH
USD 5610 M
| USD 3.58 M | ﹤0.01% |
42,545
+24,268
| +133% | +USD 2.01 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1655
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
USD 275 M
| USD 3.58 M | ﹤0.01% |
77,714
-3,438
| -4% | -USD 154 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1656
Smith & Nephew
SNN
USD 12.2 mil M
| USD 3.57 M | ﹤0.01% |
123,986
+23,800
| +24% | +USD 739 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1657
Toast
TOST
USD 18.3 mil M
| USD 3.56 M | ﹤0.01% |
128,015
-49,045
| -28% | -USD 1.28 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1658
Zillow
ZG
USD 7169 M
| USD 3.56 M | ﹤0.01% |
113,508
+53,840
| +90% | +USD 2.08 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1659
Anterix
ATEX
USD 1578 M
| USD 3.56 M | ﹤0.01% |
34,541
+2,577
| +8% | +USD 151 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1660
Lennox International
LII
USD 12.4 mil M
| USD 3.55 M | ﹤0.01% |
6,203
+904
| +17% | +USD 460 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1661
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
USD 5204 M
| USD 3.55 M | ﹤0.01% |
30,352
-303
| -1% | -USD 30.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1662
Capital Group International Equity ETF
CGIE
USD 2449 M
| USD 3.55 M | ﹤0.01% |
+96,497
| Nuevas | +USD 3.47 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1663
Green Brick Partners
GRBK
USD 2631 M
| USD 3.55 M | ﹤0.01% |
44,337
+21,007
| +90% | +USD 1.45 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1664
Strive 500 ETF
STXF
USD 1167 M
| USD 3.53 M | ﹤0.01% |
73,163
+27
| +0% | +USD 1.26 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1665
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
USD 1370 M
| USD 3.53 M | ﹤0.01% |
39,841
+1,740
| +5% | +USD 151 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1666
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
USD 5330 M
| USD 3.52 M | ﹤0.01% |
24,824
-514
| -2% | -USD 68 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1667
Navitas Semiconductor
NVTS
USD 2190 M
| USD 3.52 M | ﹤0.01% |
196,358
+41,631
| +27% | +USD 794 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1668
Victoria's Secret
VSXY
USD 6967 M
| USD 3.52 M | ﹤0.01% |
42,146
+11,353
| +37% | +USD 681 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1669
Cogent Biosciences
COGT
USD 5122 M
| USD 3.52 M | ﹤0.01% |
90,899
-19,859
| -18% | -USD 695 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1670
First Mid Bancshares
FMBH
USD 1323 M
| USD 3.51 M | ﹤0.01% |
72,960
+5,284
| +8% | +USD 233 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1671
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 3.49 M | ﹤0.01% |
69,151
-44,561
| -39% | -USD 2.25 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1672
Acadia Healthcare
ACHC
USD 2791 M
| USD 3.49 M | ﹤0.01% |
118,110
-10,788
| -8% | -USD 277 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1673
Insperity
NSP
USD 1962 M
| USD 3.48 M | ﹤0.01% |
84,269
+41,556
| +97% | +USD 1.36 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1674
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1923 M
| USD 3.47 M | ﹤0.01% |
151,654
+62,993
| +71% | +USD 1.44 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1675
GoDaddy
GDDY
USD 13.4 mil M
| USD 3.47 M | ﹤0.01% |
40,894
+15,653
| +62% | +USD 1.32 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.