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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
ICU Medical
ICUI
USD 4076 M
| USD 2.84 M | ﹤0.01% |
19,373
+8,016
| +71% | +USD 1.05 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1827
Preformed Line Products
PLPC
USD 1725 M
| USD 2.83 M | ﹤0.01% |
6,901
+2,312
| +50% | +USD 810 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1828
JetBlue
JBLU
USD 1106 M
| USD 2.83 M | ﹤0.01% |
494,313
+108,570
| +28% | +USD 553 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1829
NorthWestern Energy
NWE
USD 4597 M
| USD 2.83 M | ﹤0.01% |
39,493
+505
| +1% | +USD 35.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1830
Dave Inc
DAVE
USD 4686 M
| USD 2.83 M | ﹤0.01% |
7,587
+527
| +7% | +USD 137 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1831
Red Rock Resorts
RRR
USD 2914 M
| USD 2.82 M | ﹤0.01% |
43,419
+1,897
| +5% | +USD 108 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1832
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4518 M
| USD 2.82 M | ﹤0.01% |
28,669
-1,214
| -4% | -USD 114 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1833
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 8932 M
| USD 2.82 M | ﹤0.01% |
46,449
+31,896
| +219% | +USD 2.43 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1834
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 10.9 mil M
| USD 2.81 M | ﹤0.01% |
124,052
+523
| +0.4% | +USD 11.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1835
Verra Mobility
VRRM
USD 435 M
| USD 2.8 M | ﹤0.01% |
658,828
+570,414
| +645% | +USD 6.02 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1836
Horizon Bancorp
HBNC
USD 999 M
| USD 2.8 M | ﹤0.01% |
140,056
+4,558
| +3% | +USD 83.9 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1837
Dejó de cotizar
Northfield Bancorp
NFBK
| USD 2.79 M | ﹤0.01% |
189,461
+21,847
| +13% | +USD 309 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1838
Edgewell Personal Care
EPC
USD 1286 M
| USD 2.79 M | ﹤0.01% |
103,836
-104,040
| -50% | -USD 2.22 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1839
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 2.79 M | ﹤0.01% |
29,403
-337
| -1% | -USD 30.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1840
Progyny
PGNY
USD 2061 M
| USD 2.79 M | ﹤0.01% |
96,672
+51,925
| +116% | +USD 1.16 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1841
Northern Oil and Gas
NOG
USD 2894 M
| USD 2.78 M | ﹤0.01% |
153,408
-21,189
| -12% | -USD 502 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1842
Allegro MicroSystems
ALGM
USD 5894 M
| USD 2.78 M | ﹤0.01% |
39,966
+7,412
| +23% | +USD 347 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1843
Privia Health
PRVA
USD 2877 M
| USD 2.78 M | ﹤0.01% |
108,033
-5,281
| -5% | -USD 122 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1844
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
USD 1359 M
| USD 2.77 M | ﹤0.01% |
182,430
-5,505
| -3% | -USD 79.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1845
Quaker Houghton
KWR
USD 2701 M
| USD 2.76 M | ﹤0.01% |
17,383
+1,571
| +10% | +USD 221 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1846
StoneCo
STNE
USD 2601 M
| USD 2.76 M | ﹤0.01% |
254,614
+91,291
| +56% | +USD 1.08 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1847
Bright Horizons
BFAM
USD 3460 M
| USD 2.75 M | ﹤0.01% |
38,785
-16,785
| -30% | -USD 1.21 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1848
Marriott Vacations Worldwide
VAC
USD 3815 M
| USD 2.74 M | ﹤0.01% |
26,931
+3,181
| +13% | +USD 255 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1849
QCR Holdings
QCRH
USD 1619 M
| USD 2.74 M | ﹤0.01% |
28,181
+3,464
| +14% | +USD 318 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1850
Resideo Technologies
REZI
USD 2499 M
| USD 2.74 M | ﹤0.01% |
88,015
-15,082
| -15% | -USD 519 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.