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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
ZoomInfo Technologies
GTM
USD 1106 M
| USD 2.64 M | ﹤0.01% |
902,060
+428,062
| +90% | +USD 1.92 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1877
Donnelley Financial Solutions
DFIN
USD 1274 M
| USD 2.64 M | ﹤0.01% |
62,973
+14,326
| +29% | +USD 624 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1878
Open Text
OTEX
USD 6174 M
| USD 2.63 M | ﹤0.01% |
118,885
-26,791
| -18% | -USD 608 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1879
Dropbox
DBX
USD 7734 M
| USD 2.63 M | ﹤0.01% |
95,835
+20,700
| +28% | +USD 532 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1880
MINISO
MNSO
USD 2978 M
| USD 2.62 M | ﹤0.01% |
217,567
+177,739
| +446% | +USD 2.5 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1881
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 19.2 mil M
| USD 2.62 M | ﹤0.01% |
34,814
-16,162
| -32% | -USD 1.19 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1882
OceanFirst Financial
OCFC
USD 1530 M
| USD 2.62 M | ﹤0.01% |
134,004
+39,428
| +42% | +USD 735 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1883
Oscar Health
OSCR
USD 9843 M
| USD 2.62 M | ﹤0.01% |
91,729
+37,713
| +70% | +USD 812 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1884
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
USD 555 M
| USD 2.61 M | ﹤0.01% |
30,000
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1885
Astronics
ATRO
USD 2646 M
| USD 2.61 M | ﹤0.01% |
32,091
-2,858
| -8% | -USD 195 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1886
AXT Inc
AXTI
USD 3375 M
| USD 2.59 M | ﹤0.01% |
35,980
-4,443
| -11% | -USD 400 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1887
Graham Corp
GHM
USD 804 M
| USD 2.58 M | ﹤0.01% |
20,823
+1,468
| +8% | +USD 146 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1888
Crocs
CROX
USD 5904 M
| USD 2.57 M | ﹤0.01% |
21,343
+5,476
| +35% | +USD 598 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1889
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
| USD 2.57 M | ﹤0.01% |
161,853
-1,400
| -0.9% | -USD 24.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1890
Grab
GRAB
USD 12 mil M
| USD 2.56 M | ﹤0.01% |
679,842
+154,179
| +29% | +USD 562 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1891
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
| USD 2.56 M | ﹤0.01% |
14,502
+1,871
| +15% | +USD 320 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1892
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
USD 1082 M
| USD 2.56 M | ﹤0.01% |
25,925
+6,610
| +34% | +USD 599 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1893
Five Star Bancorp
FSBC
USD 1055 M
| USD 2.56 M | ﹤0.01% |
52,583
+7,531
| +17% | +USD 317 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1894
Life Time Group Holdings
LTH
USD 9055 M
| USD 2.56 M | ﹤0.01% |
62,688
+27,626
| +79% | +USD 877 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1895
German American Bancorp
GABC
USD 1876 M
| USD 2.55 M | ﹤0.01% |
53,820
+4,899
| +10% | +USD 215 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1896
Circle Internet Group
CRCL
USD 20.9 mil M
| USD 2.55 M | ﹤0.01% |
40,740
-3,433
| -8% | -USD 334 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1897
Kura Oncology
KURA
USD 808 M
| USD 2.55 M | ﹤0.01% |
232,429
+30,733
| +15% | +USD 290 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1898
Maplebear
CART
USD 11.8 mil M
| USD 2.54 M | ﹤0.01% |
53,671
-3,109
| -5% | -USD 130 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1899
HNI Corp
HNI
USD 3382 M
| USD 2.54 M | ﹤0.01% |
62,834
+20,334
| +48% | +USD 692 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1900
SiteOne Landscape Supply
SITE
USD 4140 M
| USD 2.54 M | ﹤0.01% |
22,172
-16,206
| -42% | -USD 1.96 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.