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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
ZoomInfo Technologies
GTM
US$11.1억
| US$264만 | ﹤0.01% |
902,060
+428,062
| +90% | +US$192만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1877
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$12.7억
| US$264만 | ﹤0.01% |
62,973
+14,326
| +29% | +US$62.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1878
Open Text
OTEX
US$61.7억
| US$263만 | ﹤0.01% |
118,885
-26,791
| -18% | -US$60.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1879
Dropbox
DBX
US$77.3억
| US$263만 | ﹤0.01% |
95,835
+20,700
| +28% | +US$53.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
1880
MINISO
MNSO
US$29.8억
| US$262만 | ﹤0.01% |
217,567
+177,739
| +446% | +US$250만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1881
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$192억
| US$262만 | ﹤0.01% |
34,814
-16,162
| -32% | -US$119만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1882
OceanFirst Financial
OCFC
US$15.3억
| US$262만 | ﹤0.01% |
134,004
+39,428
| +42% | +US$73.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1883
Oscar Health
OSCR
US$98.4억
| US$262만 | ﹤0.01% |
91,729
+37,713
| +70% | +US$81.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1884
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
US$5.55억
| US$261만 | ﹤0.01% |
30,000
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1885
Astronics
ATRO
US$26.5억
| US$261만 | ﹤0.01% |
32,091
-2,858
| -8% | -US$19.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1886
AXT Inc
AXTI
US$33.8억
| US$259만 | ﹤0.01% |
35,980
-4,443
| -11% | -US$40만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1887
Graham Corp
GHM
US$8.04억
| US$258만 | ﹤0.01% |
20,823
+1,468
| +8% | +US$14.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1888
Crocs
CROX
US$59억
| US$257만 | ﹤0.01% |
21,343
+5,476
| +35% | +US$59.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1889
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7억
| US$257만 | ﹤0.01% |
161,853
-1,400
| -0.9% | -US$2.46만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1890
Grab
GRAB
US$120억
| US$256만 | ﹤0.01% |
679,842
+154,179
| +29% | +US$56.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1891
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1억
| US$256만 | ﹤0.01% |
14,502
+1,871
| +15% | +US$32만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1892
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
US$10.8억
| US$256만 | ﹤0.01% |
25,925
+6,610
| +34% | +US$59.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1893
Five Star Bancorp
FSBC
US$10.5억
| US$256만 | ﹤0.01% |
52,583
+7,531
| +17% | +US$31.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1894
Life Time Group Holdings
LTH
US$90.5억
| US$256만 | ﹤0.01% |
62,688
+27,626
| +79% | +US$87.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1895
German American Bancorp
GABC
US$18.8억
| US$255만 | ﹤0.01% |
53,820
+4,899
| +10% | +US$21.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1896
Circle Internet Group
CRCL
US$209억
| US$255만 | ﹤0.01% |
40,740
-3,433
| -8% | -US$33.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1897
Kura Oncology
KURA
US$8.08억
| US$255만 | ﹤0.01% |
232,429
+30,733
| +15% | +US$29만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1898
Maplebear
CART
US$118억
| US$254만 | ﹤0.01% |
53,671
-3,109
| -5% | -US$13만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1899
HNI Corp
HNI
US$33.8억
| US$254만 | ﹤0.01% |
62,834
+20,334
| +48% | +US$69.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1900
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$41.4억
| US$254만 | ﹤0.01% |
22,172
-16,206
| -42% | -US$196만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.