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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
ZoomInfo Technologies
GTM
1,11 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
902.060
+428.062
| +90 % | +1,92 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1877
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,27 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
62.973
+14.326
| +29 % | +624.420 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1878
Open Text
OTEX
6,17 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
118.885
-26.791
| -18 % | -607.727 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1879
Dropbox
DBX
7,73 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
95.835
+20.700
| +28 % | +531.957 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
1880
MINISO
MNSO
2,98 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
217.567
+177.739
| +446 % | +2,5 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1881
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19,2 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.814
-16.162
| -32 % | -1,19 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1882
OceanFirst Financial
OCFC
1,53 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
134.004
+39.428
| +42 % | +735.123 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1883
Oscar Health
OSCR
9,8 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
91.729
+37.713
| +70 % | +811.904 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1884
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
555 Mio. $
| 2,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.000
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1885
Astronics
ATRO
2,65 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.091
-2.858
| -8 % | -195.095 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1886
AXT Inc
AXTI
3,38 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.980
-4.443
| -11 % | -400.155 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1887
Graham Corp
GHM
804 Mio. $
| 2,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.823
+1.468
| +8 % | +145.665 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1888
Crocs
CROX
5,9 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.343
+5.476
| +35 % | +598.376 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1889
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
161.853
-1.400
| -0,9 % | -24.579 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1890
Grab
GRAB
12 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
679.842
+154.179
| +29 % | +561.505 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1891
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.502
+1.871
| +15 % | +320.480 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1892
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
1,08 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.925
+6.610
| +34 % | +599.468 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1893
Five Star Bancorp
FSBC
1,05 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.583
+7.531
| +17 % | +317.496 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1894
Life Time Group Holdings
LTH
9,05 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
62.688
+27.626
| +79 % | +876.822 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1895
German American Bancorp
GABC
1,88 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
53.820
+4.899
| +10 % | +215.346 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1896
Circle Internet Group
CRCL
20,9 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.740
-3.433
| -8 % | -334.105 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1897
Kura Oncology
KURA
808 Mio. $
| 2,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
232.429
+30.733
| +15 % | +289.966 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1898
Maplebear
CART
11,8 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
53.671
-3.109
| -5 % | -130.014 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1899
HNI Corp
HNI
3,38 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
62.834
+20.334
| +48 % | +691.844 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1900
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,14 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.172
-16.206
| -42 % | -1,96 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .