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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ICUI-Symbol
1826
ICU Medical
ICUI
4,08 Mrd. $
2,84 Mio. $ ﹤0,01 %
19.373
+8.016
+71 % +1,05 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
PLPC-Symbol
1827
Preformed Line Products
PLPC
1,73 Mrd. $
2,83 Mio. $ ﹤0,01 %
6.901
+2.312
+50 % +810.121 $
2025 Q3
3 Quartale
JBLU-Symbol
1828
JetBlue
JBLU
1,11 Mrd. $
2,83 Mio. $ ﹤0,01 %
494.313
+108.570
+28 % +552.969 $
2013 Q2
52 Quartale
NWE-Symbol
1829
NorthWestern Energy
NWE
4,6 Mrd. $
2,83 Mio. $ ﹤0,01 %
39.493
+505
+1 % +35.794 $
2023 Q4
10 Quartale
DAVE-Symbol
1830
Dave Inc
DAVE
4,69 Mrd. $
2,83 Mio. $ ﹤0,01 %
7.587
+527
+7 % +137.001 $
2024 Q4
6 Quartale
RRR-Symbol
1831
Red Rock Resorts
RRR
2,91 Mrd. $
2,82 Mio. $ ﹤0,01 %
43.419
+1.897
+5 % +107.929 $
2020 Q4
22 Quartale
IXJ-Symbol
1832
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,52 Mrd. $
2,82 Mio. $ ﹤0,01 %
28.669
-1.214
-4 % -114.227 $
2015 Q3
43 Quartale
BAH-Symbol
1833
Booz Allen Hamilton
BAH
8,93 Mrd. $
2,82 Mio. $ ﹤0,01 %
46.449
+31.896
+219 % +2,43 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
SCHI-Symbol
1834
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
10,9 Mrd. $
2,81 Mio. $ ﹤0,01 %
124.052
+523
+0,4 % +11.843 $
2023 Q3
11 Quartale
VRRM-Symbol
1835
Verra Mobility
VRRM
435 Mio. $
2,8 Mio. $ ﹤0,01 %
658.828
+570.414
+645 % +6,02 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
HBNC-Symbol
1836
Horizon Bancorp
HBNC
999 Mio. $
2,8 Mio. $ ﹤0,01 %
140.056
+4.558
+3 % +83.861 $
2021 Q2
20 Quartale
NFBK-Symbol
1837
Nicht mehr gelistet
Northfield Bancorp
NFBK
2,79 Mio. $ ﹤0,01 %
189.461
+21.847
+13 % +309.142 $
2024 Q2
8 Quartale
EPC-Symbol
1838
Edgewell Personal Care
EPC
1,29 Mrd. $
2,79 Mio. $ ﹤0,01 %
103.836
-104.040
-50 % -2,22 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MDYV-Symbol
1839
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
2,79 Mio. $ ﹤0,01 %
29.403
-337
-1 % -30.663 $
2020 Q2
24 Quartale
PGNY-Symbol
1840
Progyny
PGNY
2,06 Mrd. $
2,79 Mio. $ ﹤0,01 %
96.672
+51.925
+116 % +1,16 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
NOG-Symbol
1841
Northern Oil and Gas
NOG
2,89 Mrd. $
2,78 Mio. $ ﹤0,01 %
153.408
-21.189
-12 % -502.275 $
2023 Q3
11 Quartale
ALGM-Symbol
1842
Allegro MicroSystems
ALGM
5,89 Mrd. $
2,78 Mio. $ ﹤0,01 %
39.966
+7.412
+23 % +346.786 $
2024 Q1
9 Quartale
PRVA-Symbol
1843
Privia Health
PRVA
2,88 Mrd. $
2,78 Mio. $ ﹤0,01 %
108.033
-5.281
-5 % -122.334 $
2024 Q1
9 Quartale
NFJ-Symbol
1844
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
1,36 Mrd. $
2,77 Mio. $ ﹤0,01 %
182.430
-5.505
-3 % -79.097 $
2024 Q4
6 Quartale
KWR-Symbol
1845
Quaker Houghton
KWR
2,7 Mrd. $
2,76 Mio. $ ﹤0,01 %
17.383
+1.571
+10 % +220.731 $
2024 Q1
9 Quartale
STNE-Symbol
1846
StoneCo
STNE
2,6 Mrd. $
2,76 Mio. $ ﹤0,01 %
254.614
+91.291
+56 % +1,08 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
BFAM-Symbol
1847
Bright Horizons
BFAM
3,46 Mrd. $
2,75 Mio. $ ﹤0,01 %
38.785
-16.785
-30 % -1,21 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VAC-Symbol
1848
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,82 Mrd. $
2,74 Mio. $ ﹤0,01 %
26.931
+3.181
+13 % +254.740 $
2020 Q3
23 Quartale
QCRH-Symbol
1849
QCR Holdings
QCRH
1,62 Mrd. $
2,74 Mio. $ ﹤0,01 %
28.181
+3.464
+14 % +317.996 $
2023 Q2
12 Quartale
REZI-Symbol
1850
Resideo Technologies
REZI
2,5 Mrd. $
2,74 Mio. $ ﹤0,01 %
88.015
-15.082
-15 % -518.797 $
2021 Q1
21 Quartale
72 73
74
75 76

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Simplex Trading
Simplex Trading Chicago, Illinois 171 Mrd. $ AUM 85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .