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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
ICU Medical
ICUI
US$40.8억
| US$284만 | ﹤0.01% |
19,373
+8,016
| +71% | +US$105만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1827
Preformed Line Products
PLPC
US$17.3억
| US$283만 | ﹤0.01% |
6,901
+2,312
| +50% | +US$81만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1828
JetBlue
JBLU
US$11.1억
| US$283만 | ﹤0.01% |
494,313
+108,570
| +28% | +US$55.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1829
NorthWestern Energy
NWE
US$46억
| US$283만 | ﹤0.01% |
39,493
+505
| +1% | +US$3.58만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1830
Dave Inc
DAVE
US$46.9억
| US$283만 | ﹤0.01% |
7,587
+527
| +7% | +US$13.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1831
Red Rock Resorts
RRR
US$29.1억
| US$282만 | ﹤0.01% |
43,419
+1,897
| +5% | +US$10.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1832
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$45.2억
| US$282만 | ﹤0.01% |
28,669
-1,214
| -4% | -US$11.4만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1833
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.3억
| US$282만 | ﹤0.01% |
46,449
+31,896
| +219% | +US$243만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1834
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$109억
| US$281만 | ﹤0.01% |
124,052
+523
| +0.4% | +US$1.18만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1835
Verra Mobility
VRRM
US$4.35억
| US$280만 | ﹤0.01% |
658,828
+570,414
| +645% | +US$602만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1836
Horizon Bancorp
HBNC
US$10억
| US$280만 | ﹤0.01% |
140,056
+4,558
| +3% | +US$8.39만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1837
상장폐지됨
Northfield Bancorp
NFBK
| US$279만 | ﹤0.01% |
189,461
+21,847
| +13% | +US$30.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1838
Edgewell Personal Care
EPC
US$12.9억
| US$279만 | ﹤0.01% |
103,836
-104,040
| -50% | -US$222만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1839
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3억
| US$279만 | ﹤0.01% |
29,403
-337
| -1% | -US$3.07만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1840
Progyny
PGNY
US$20.6억
| US$279만 | ﹤0.01% |
96,672
+51,925
| +116% | +US$116만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1841
Northern Oil and Gas
NOG
US$28.9억
| US$278만 | ﹤0.01% |
153,408
-21,189
| -12% | -US$50.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1842
Allegro MicroSystems
ALGM
US$58.9억
| US$278만 | ﹤0.01% |
39,966
+7,412
| +23% | +US$34.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1843
Privia Health
PRVA
US$28.8억
| US$278만 | ﹤0.01% |
108,033
-5,281
| -5% | -US$12.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1844
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$13.6억
| US$277만 | ﹤0.01% |
182,430
-5,505
| -3% | -US$7.91만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1845
Quaker Houghton
KWR
US$27억
| US$276만 | ﹤0.01% |
17,383
+1,571
| +10% | +US$22.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1846
StoneCo
STNE
US$26억
| US$276만 | ﹤0.01% |
254,614
+91,291
| +56% | +US$108만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1847
Bright Horizons
BFAM
US$34.6억
| US$275만 | ﹤0.01% |
38,785
-16,785
| -30% | -US$121만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1848
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$38.2억
| US$274만 | ﹤0.01% |
26,931
+3,181
| +13% | +US$25.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1849
QCR Holdings
QCRH
US$16.2억
| US$274만 | ﹤0.01% |
28,181
+3,464
| +14% | +US$31.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1850
Resideo Technologies
REZI
US$25억
| US$274만 | ﹤0.01% |
88,015
-15,082
| -15% | -US$51.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.