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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Philips
PHG
US$252억
| US$274만 | ﹤0.01% |
100,661
+9,058
| +10% | +US$24만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
1852
Great Southern Bancorp
GSBC
US$8.51억
| US$274만 | ﹤0.01% |
34,906
+4,599
| +15% | +US$32.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1853
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7억
| US$274만 | ﹤0.01% |
40,652
+17,687
| +77% | +US$129만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1854
Impinj
PI
US$53.6억
| US$273만 | ﹤0.01% |
19,053
+821
| +5% | +US$10.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1855
Harmony Biosciences
HRMY
US$22.1억
| US$273만 | ﹤0.01% |
74,897
+47,592
| +174% | +US$150만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1856
AAR Corp
AIR
US$39.7억
| US$272만 | ﹤0.01% |
19,059
+6,085
| +47% | +US$71.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1857
Uranium Energy
UEC
US$39.2억
| US$272만 | ﹤0.01% |
255,195
-24,858
| -9% | -US$33.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1858
Exponent
EXPO
US$34.2억
| US$272만 | ﹤0.01% |
46,259
-20,041
| -30% | -US$123만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1859
The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF
DEMZ
US$6896만
| US$271만 | ﹤0.01% |
56,802
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1860
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$39.6억
| US$271만 | ﹤0.01% |
26,245
+1,628
| +7% | +US$16.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1861
FB Financial Corp
FBK
US$25.5억
| US$270만 | ﹤0.01% |
48,821
-915
| -2% | -US$4.91만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1862
Installed Building Products
IBP
US$49.4억
| US$270만 | ﹤0.01% |
11,729
-6,557
| -36% | -US$159만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1863
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$25억
| US$269만 | ﹤0.01% |
14,873
+191
| +1% | +US$4.04만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1864
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.2억
| US$269만 | ﹤0.01% |
64,229
+9,847
| +18% | +US$39.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1865
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
US$31.4억
| US$269만 | ﹤0.01% |
+83,047
| 신규 | +US$990만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1866
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.29억
| US$269만 | ﹤0.01% |
81,064
-13,161
| -14% | -US$40.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1867
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$26.7억
| US$269만 | ﹤0.01% |
55,369
+18,968
| +52% | +US$79.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1868
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$7.72억
| US$268만 | ﹤0.01% |
11,260
-202
| -2% | -US$4.69만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1869
Revvity
RVTY
US$170억
| US$268만 | ﹤0.01% |
24,079
+4,871
| +25% | +US$46.9만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1870
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$21.1억
| US$268만 | ﹤0.01% |
130,705
+8,692
| +7% | +US$18만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
1871
Business First Bancshares
BFST
US$10.2억
| US$267만 | ﹤0.01% |
86,946
+5,999
| +7% | +US$17만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1872
CAVA Group
CAVA
US$66.9억
| US$266만 | ﹤0.01% |
33,892
-3,009
| -8% | -US$25.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1873
Popular Inc
BPOP
US$101억
| US$266만 | ﹤0.01% |
16,182
-584
| -3% | -US$8.81만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1874
Crescent Energy
CRGY
US$58.2억
| US$265만 | ﹤0.01% |
270,114
+21,848
| +9% | +US$26.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1875
ICF International
ICFI
US$16억
| US$265만 | ﹤0.01% |
36,346
+24,881
| +217% | +US$172만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.