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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Philips
PHG
US$ 25,2 bi
| US$ 2,74 mi | ﹤0,01% |
100.661
+9.058
| +10% | +US$ 240 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1852
Great Southern Bancorp
GSBC
US$ 851 mi
| US$ 2,74 mi | ﹤0,01% |
34.906
+4.599
| +15% | +US$ 324 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1853
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,27 bi
| US$ 2,74 mi | ﹤0,01% |
40.652
+17.687
| +77% | +US$ 1,29 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1854
Impinj
PI
US$ 5,36 bi
| US$ 2,73 mi | ﹤0,01% |
19.053
+821
| +5% | +US$ 107 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1855
Harmony Biosciences
HRMY
US$ 2,21 bi
| US$ 2,73 mi | ﹤0,01% |
74.897
+47.592
| +174% | +US$ 1,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1856
AAR Corp
AIR
US$ 3,97 bi
| US$ 2,72 mi | ﹤0,01% |
19.059
+6.085
| +47% | +US$ 718 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1857
Uranium Energy
UEC
US$ 3,92 bi
| US$ 2,72 mi | ﹤0,01% |
255.195
-24.858
| -9% | -US$ 334 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1858
Exponent
EXPO
US$ 3,42 bi
| US$ 2,72 mi | ﹤0,01% |
46.259
-20.041
| -30% | -US$ 1,23 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1859
The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF
DEMZ
US$ 69 mi
| US$ 2,71 mi | ﹤0,01% |
56.802
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1860
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$ 3,96 bi
| US$ 2,71 mi | ﹤0,01% |
26.245
+1.628
| +7% | +US$ 163 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1861
FB Financial Corp
FBK
US$ 2,55 bi
| US$ 2,7 mi | ﹤0,01% |
48.821
-915
| -2% | -US$ 49,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1862
Installed Building Products
IBP
US$ 4,94 bi
| US$ 2,7 mi | ﹤0,01% |
11.729
-6.557
| -36% | -US$ 1,59 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1863
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$ 2,5 bi
| US$ 2,69 mi | ﹤0,01% |
14.873
+191
| +1% | +US$ 40,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1864
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,62 bi
| US$ 2,69 mi | ﹤0,01% |
64.229
+9.847
| +18% | +US$ 399 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1865
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
US$ 3,14 bi
| US$ 2,69 mi | ﹤0,01% |
+83.047
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1866
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 929 mi
| US$ 2,69 mi | ﹤0,01% |
81.064
-13.161
| -14% | -US$ 409 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1867
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$ 2,67 bi
| US$ 2,69 mi | ﹤0,01% |
55.369
+18.968
| +52% | +US$ 798 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1868
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$ 772 mi
| US$ 2,68 mi | ﹤0,01% |
11.260
-202
| -2% | -US$ 46,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1869
Revvity
RVTY
US$ 17 bi
| US$ 2,68 mi | ﹤0,01% |
24.079
+4.871
| +25% | +US$ 469 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1870
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 2,11 bi
| US$ 2,68 mi | ﹤0,01% |
130.705
+8.692
| +7% | +US$ 180 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
1871
Business First Bancshares
BFST
US$ 1,02 bi
| US$ 2,67 mi | ﹤0,01% |
86.946
+5.999
| +7% | +US$ 170 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1872
CAVA Group
CAVA
US$ 6,69 bi
| US$ 2,66 mi | ﹤0,01% |
33.892
-3.009
| -8% | -US$ 252 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1873
Popular Inc
BPOP
US$ 10,1 bi
| US$ 2,66 mi | ﹤0,01% |
16.182
-584
| -3% | -US$ 88,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1874
Crescent Energy
CRGY
US$ 5,82 bi
| US$ 2,65 mi | ﹤0,01% |
270.114
+21.848
| +9% | +US$ 267 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1875
ICF International
ICFI
US$ 1,6 bi
| US$ 2,65 mi | ﹤0,01% |
36.346
+24.881
| +217% | +US$ 1,72 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.