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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Philips
PHG
25,2 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
100.661
+9.058
| +10 % | +239.911 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1852
Great Southern Bancorp
GSBC
851 Mio. $
| 2,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.906
+4.599
| +15 % | +324.111 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1853
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,27 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.652
+17.687
| +77 % | +1,29 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1854
Impinj
PI
5,36 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.053
+821
| +5 % | +107.117 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1855
Harmony Biosciences
HRMY
2,21 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
74.897
+47.592
| +174 % | +1,5 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1856
AAR Corp
AIR
3,97 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.059
+6.085
| +47 % | +718.440 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1857
Uranium Energy
UEC
3,92 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
255.195
-24.858
| -9 % | -333.634 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1858
Exponent
EXPO
3,42 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.259
-20.041
| -30 % | -1,23 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1859
The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF
DEMZ
69 Mio. $
| 2,71 Mio. $ | ﹤0,01 % |
56.802
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1860
Texas Capital Bancshares
TCBI
3,96 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.245
+1.628
| +7 % | +163.317 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1861
FB Financial Corp
FBK
2,55 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
48.821
-915
| -2 % | -49.143 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1862
Installed Building Products
IBP
4,94 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.729
-6.557
| -36 % | -1,59 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1863
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,5 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.873
+191
| +1 % | +40.370 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1864
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,62 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
64.229
+9.847
| +18 % | +399.372 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1865
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
3,14 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+83.047
| Neu | +9,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1866
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
929 Mio. $
| 2,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
81.064
-13.161
| -14 % | -409.477 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1867
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,67 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
55.369
+18.968
| +52 % | +797.595 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1868
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
772 Mio. $
| 2,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.260
-202
| -2 % | -46.889 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1869
Revvity
RVTY
17 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.079
+4.871
| +25 % | +469.129 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1870
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,11 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
130.705
+8.692
| +7 % | +180.240 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
1871
Business First Bancshares
BFST
1,02 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
86.946
+5.999
| +7 % | +169.532 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1872
CAVA Group
CAVA
6,69 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.892
-3.009
| -8 % | -252.303 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1873
Popular Inc
BPOP
10,1 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.182
-584
| -3 % | -88.089 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1874
Crescent Energy
CRGY
5,82 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
270.114
+21.848
| +9 % | +267.024 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1875
ICF International
ICFI
1,6 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.346
+24.881
| +217 % | +1,72 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .