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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Itaú Unibanco
ITUB
104 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
310.424
-23.229
| -7 % | -192.513 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
1902
Newell Brands
NWL
2,41 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
412.718
+21.743
| +6 % | +91.932 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1903
Maximus
MMS
3,22 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.078
+9.376
| +25 % | +584.444 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1904
Aaon
AAON
6,08 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.930
+1.552
| +8 % | +181.734 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
1905
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
53.961
-6.463
| -11 % | -302.426 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
1906
Elanco Animal Health
ELAN
11,8 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
102.591
-16.891
| -14 % | -390.545 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1907
Washington Trust Bancorp
WASH
707 Mio. $
| 2,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
69.124
+11.464
| +20 % | +383.321 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1908
Clearway Energy Class C
CWEN
3,63 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
73.753
+12.563
| +21 % | +486.687 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1909
Oklo
OKLO
5,2 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
48.048
-243
| -0,5 % | -15.165 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1910
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,82 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.136
-86
| -0,2 % | -5.102 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1911
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.043
+58
| +0,1 % | +3.227 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1912
Group 1 Automotive
GPI
2,89 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.570
-631
| -7 % | -206.852 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1913
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
190 Mio. $
| 2,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.763
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1914
Universal Display
OLED
3,58 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.765
+12.330
| +75 % | +1,14 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1915
Doximity
DOCS
5,52 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
119.957
-10.004
| -8 % | -221.219 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1916
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.732
-58
| -0,1 % | -3.663 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1917
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.618
-2.825
| -5 % | -132.486 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1918
Photronics
PLAB
1,62 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
75.346
-25.751
| -25 % | -1,09 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1919
Cinemark Holdings
CNK
4,46 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
77.236
+16.783
| +28 % | +498.116 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1920
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.371
-3.811
| -17 % | -481.050 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1921
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,69 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
63.347
-267
| -0,4 % | -11.585 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1922
Trimble
TRMB
13,9 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.675
-42.784
| -47 % | -2,53 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1923
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
879 Mio. $
| 2,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
109.884
-4
| -0 % | -91 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1924
Ichor Holdings
ICHR
1,58 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.700
+5.995
| +38 % | +432.479 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1925
Covista Inc
CVSA
4,29 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.508
+4.013
| +26 % | +483.577 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .