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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Itaú Unibanco
ITUB
US$1043億
| US$254萬 | ﹤0.01% |
310,424
-23,229
| -7% | -US$19.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
1902
Newell Brands
NWL
US$23.9億
| US$253萬 | ﹤0.01% |
412,718
+21,743
| +6% | +US$9.19萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1903
Maximus
MMS
US$31.9億
| US$253萬 | ﹤0.01% |
47,078
+9,376
| +25% | +US$58.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1904
Aaon
AAON
US$61.3億
| US$253萬 | ﹤0.01% |
19,930
+1,552
| +8% | +US$18.2萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
1905
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$156億
| US$253萬 | ﹤0.01% |
53,961
-6,463
| -11% | -US$30.2萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
1906
Elanco Animal Health
ELAN
US$118億
| US$252萬 | ﹤0.01% |
102,591
-16,891
| -14% | -US$39.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1907
Washington Trust Bancorp
WASH
US$7.03億
| US$252萬 | ﹤0.01% |
69,124
+11,464
| +20% | +US$38.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1908
Clearway Energy Class C
CWEN
US$35.7億
| US$252萬 | ﹤0.01% |
73,753
+12,563
| +21% | +US$48.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1909
Oklo
OKLO
US$51.1億
| US$251萬 | ﹤0.01% |
48,048
-243
| -0.5% | -US$1.52萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1910
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.4億
| US$251萬 | ﹤0.01% |
41,136
-86
| -0.2% | -US$5,102 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1911
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.3億
| US$251萬 | ﹤0.01% |
44,043
+58
| +0.1% | +US$3,227 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1912
Group 1 Automotive
GPI
US$28.9億
| US$250萬 | ﹤0.01% |
8,570
-631
| -7% | -US$20.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1913
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
US$1.92億
| US$250萬 | ﹤0.01% |
41,763
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
1914
Universal Display
OLED
US$36.8億
| US$249萬 | ﹤0.01% |
28,765
+12,330
| +75% | +US$114萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1915
Doximity
DOCS
US$55.1億
| US$249萬 | ﹤0.01% |
119,957
-10,004
| -8% | -US$22.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1916
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$194億
| US$247萬 | ﹤0.01% |
39,732
-58
| -0.1% | -US$3,663 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1917
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$161億
| US$247萬 | ﹤0.01% |
52,618
-2,825
| -5% | -US$13.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1918
Photronics
PLAB
US$16.7億
| US$245萬 | ﹤0.01% |
75,346
-25,751
| -25% | -US$109萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1919
Cinemark Holdings
CNK
US$45.1億
| US$245萬 | ﹤0.01% |
77,236
+16,783
| +28% | +US$49.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1920
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$86.2億
| US$245萬 | ﹤0.01% |
18,371
-3,811
| -17% | -US$48.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1921
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.7億
| US$244萬 | ﹤0.01% |
63,347
-267
| -0.4% | -US$1.16萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1922
Trimble
TRMB
US$139億
| US$244萬 | ﹤0.01% |
47,675
-42,784
| -47% | -US$253萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1923
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$8.7億
| US$244萬 | ﹤0.01% |
109,884
-4
| -0% | -US$91 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1924
Ichor Holdings
ICHR
US$16.6億
| US$244萬 | ﹤0.01% |
21,700
+5,995
| +38% | +US$43.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1925
Covista Inc
CVSA
US$43.8億
| US$243萬 | ﹤0.01% |
19,508
+4,013
| +26% | +US$48.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。