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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040억
| US$254만 | ﹤0.01% |
310,424
-23,229
| -7% | -US$19.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
1902
Newell Brands
NWL
US$24.1억
| US$253만 | ﹤0.01% |
412,718
+21,743
| +6% | +US$9.19만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1903
Maximus
MMS
US$32.2억
| US$253만 | ﹤0.01% |
47,078
+9,376
| +25% | +US$58.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1904
Aaon
AAON
US$60.8억
| US$253만 | ﹤0.01% |
19,930
+1,552
| +8% | +US$18.2만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
1905
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$253만 | ﹤0.01% |
53,961
-6,463
| -11% | -US$30.2만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
1906
Elanco Animal Health
ELAN
US$118억
| US$252만 | ﹤0.01% |
102,591
-16,891
| -14% | -US$39.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1907
Washington Trust Bancorp
WASH
US$7.07억
| US$252만 | ﹤0.01% |
69,124
+11,464
| +20% | +US$38.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1908
Clearway Energy Class C
CWEN
US$36.3억
| US$252만 | ﹤0.01% |
73,753
+12,563
| +21% | +US$48.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1909
Oklo
OKLO
US$52억
| US$251만 | ﹤0.01% |
48,048
-243
| -0.5% | -US$1.52만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1910
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.2억
| US$251만 | ﹤0.01% |
41,136
-86
| -0.2% | -US$5.1천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1911
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.3억
| US$251만 | ﹤0.01% |
44,043
+58
| +0.1% | +US$3.23천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1912
Group 1 Automotive
GPI
US$28.9억
| US$250만 | ﹤0.01% |
8,570
-631
| -7% | -US$20.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1913
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
US$1.9억
| US$250만 | ﹤0.01% |
41,763
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1914
Universal Display
OLED
US$35.8억
| US$249만 | ﹤0.01% |
28,765
+12,330
| +75% | +US$114만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1915
Doximity
DOCS
US$55.2억
| US$249만 | ﹤0.01% |
119,957
-10,004
| -8% | -US$22.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1916
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$247만 | ﹤0.01% |
39,732
-58
| -0.1% | -US$3.66천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1917
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$247만 | ﹤0.01% |
52,618
-2,825
| -5% | -US$13.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1918
Photronics
PLAB
US$16.2억
| US$245만 | ﹤0.01% |
75,346
-25,751
| -25% | -US$109만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1919
Cinemark Holdings
CNK
US$44.6억
| US$245만 | ﹤0.01% |
77,236
+16,783
| +28% | +US$49.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1920
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5억
| US$245만 | ﹤0.01% |
18,371
-3,811
| -17% | -US$48.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1921
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.9억
| US$244만 | ﹤0.01% |
63,347
-267
| -0.4% | -US$1.16만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1922
Trimble
TRMB
US$139억
| US$244만 | ﹤0.01% |
47,675
-42,784
| -47% | -US$253만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1923
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$8.79억
| US$244만 | ﹤0.01% |
109,884
-4
| -0% | -US$91 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1924
Ichor Holdings
ICHR
US$15.8억
| US$244만 | ﹤0.01% |
21,700
+5,995
| +38% | +US$43.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1925
Covista Inc
CVSA
US$42.9억
| US$243만 | ﹤0.01% |
19,508
+4,013
| +26% | +US$48.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.