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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$236만 | ﹤0.01% |
17,795
+4,164
| +31% | +US$37.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1952
Garrett Motion
GTX
US$45.6억
| US$236만 | ﹤0.01% |
65,173
+13,224
| +25% | +US$36.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1953
Hertz
HTZ
US$6.17억
| US$235만 | ﹤0.01% |
1,038,333
-176,519
| -15% | -US$96.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1954
El Pollo Loco
LOCO
US$4.97억
| US$235만 | ﹤0.01% |
138,480
+23,971
| +21% | +US$34.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1955
WisdomTree
WT
US$32.4억
| US$233만 | ﹤0.01% |
137,799
-4,966
| -3% | -US$8.79만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1956
Legacy Housing
LEGH
US$6.51억
| US$233만 | ﹤0.01% |
88,728
+38,980
| +78% | +US$89.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1957
Navient
NAVI
US$8.7억
| US$232만 | ﹤0.01% |
272,974
-38,518
| -12% | -US$32.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1958
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.9억
| US$232만 | ﹤0.01% |
20,448
-2,626
| -11% | -US$37.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1959
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.1억
| US$232만 | ﹤0.01% |
272,448
+7,826
| +3% | +US$6.11만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1960
McGrath RentCorp
MGRC
US$27.6억
| US$232만 | ﹤0.01% |
19,146
+7,426
| +63% | +US$84.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1961
Organon & Co
OGN
US$36.1억
| US$232만 | ﹤0.01% |
171,053
+92,011
| +116% | +US$110만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1962
American Healthcare REIT
AHR
US$116억
| US$231만 | ﹤0.01% |
44,386
+648
| +1% | +US$3.18만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1963
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.5억
| US$231만 | ﹤0.01% |
18,140
-2,666
| -13% | -US$33.1만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1964
OneSpan
OSPN
US$6.45억
| US$231만 | ﹤0.01% |
161,011
+63,203
| +65% | +US$79.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1965
New Jersey Resources
NJR
US$53억
| US$231만 | ﹤0.01% |
41,222
+16,049
| +64% | +US$89.8만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1966
Axalta
AXTA
US$71.6억
| US$231만 | ﹤0.01% |
67,488
-58,997
| -47% | -US$177만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1967
Legend Biotech
LEGN
US$35.9억
| US$231만 | ﹤0.01% |
79,946
+24,929
| +45% | +US$67.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1968
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6억
| US$230만 | ﹤0.01% |
29,679
-60
| -0.2% | -US$4.69천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1969
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177억
| US$229만 | ﹤0.01% |
44,703
+8,219
| +23% | +US$42.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1970
ProShares S&P 500 ex-Technology ETF
SPXT
US$2.92억
| US$229만 | ﹤0.01% |
21,178
+1,873
| +10% | +US$20.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1971
Envista
NVST
US$36.8억
| US$229만 | ﹤0.01% |
86,858
+16,107
| +23% | +US$40.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1972
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6억
| US$228만 | ﹤0.01% |
49,989
+12,082
| +32% | +US$55.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1973
Spyre Therapeutics
SYRE
US$74.7억
| US$228만 | ﹤0.01% |
25,713
+10,227
| +66% | +US$74.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1974
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$27.1억
| US$227만 | ﹤0.01% |
3,647
+81
| +2% | +US$4.24만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1975
Albany International
AIN
US$17.2억
| US$227만 | ﹤0.01% |
30,524
+4,604
| +18% | +US$28.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.