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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Thor Industries
THO
US$35.3억
| US$223만 | ﹤0.01% |
29,734
+10,181
| +52% | +US$78.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2002
CleanSpark
CLSK
US$21.6억
| US$223만 | ﹤0.01% |
153,523
+37,103
| +32% | +US$52.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2003
PENN Entertainment
PENN
US$20억
| US$223만 | ﹤0.01% |
104,490
+66,874
| +178% | +US$120만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2004
SharkNinja
SN
US$263억
| US$223만 | ﹤0.01% |
14,656
+3,455
| +31% | +US$41.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2005
Tango Therapeutics
TNGX
US$37.2억
| US$223만 | ﹤0.01% |
71,351
+18,444
| +35% | +US$45.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2006
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$148억
| US$223만 | ﹤0.01% |
8,356
+403
| +5% | +US$9.41만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2007
Olin
OLN
US$17.8억
| US$223만 | ﹤0.01% |
112,390
+48,855
| +77% | +US$128만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2008
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$172억
| US$222만 | ﹤0.01% |
60,814
-5,106
| -8% | -US$19.1만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2009
Aecom
ACM
US$75.9억
| US$221만 | ﹤0.01% |
31,668
-892
| -3% | -US$6.83만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2010
Immunovant
IMVT
US$55.2억
| US$221만 | ﹤0.01% |
57,326
+11,597
| +25% | +US$35.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2011
Herc Holdings
HRI
US$40.6억
| US$221만 | ﹤0.01% |
15,401
+7,247
| +89% | +US$93.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2012
Middleby
MIDD
US$48.7억
| US$220만 | ﹤0.01% |
12,806
-130
| -1% | -US$1.96만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2013
Planet Fitness
PLNT
US$38.3억
| US$219만 | ﹤0.01% |
42,067
+23,744
| +130% | +US$139만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2014
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$219만 | ﹤0.01% |
41,862
-1,561
| -4% | -US$8.15만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2015
Boston Beer
SAM
US$18.6억
| US$219만 | ﹤0.01% |
12,350
-14,107
| -53% | -US$286만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2016
Red River Bancshares
RRBI
US$6.67억
| US$218만 | ﹤0.01% |
23,927
+986
| +4% | +US$9.03만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2017
Perrigo
PRGO
US$23.1억
| US$218만 | ﹤0.01% |
210,168
+139,114
| +196% | +US$153만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
2018
MBX Biosciences
MBX
US$23.9억
| US$218만 | ﹤0.01% |
39,524
+3,554
| +10% | +US$12.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2019
Denali Therapeutics
DNLI
US$28.1억
| US$218만 | ﹤0.01% |
84,644
+10,575
| +14% | +US$21.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2020
Del Monte Corp
DMC
US$14억
| US$218만 | ﹤0.01% |
77,938
-9,806
| -11% | -US$34.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2021
Perimeter Solutions
PRM
US$43.4억
| US$217만 | ﹤0.01% |
60,981
+12,500
| +26% | +US$39만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2022
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$217만 | ﹤0.01% |
185,156
-11,133
| -6% | -US$11.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2023
IPG Photonics
IPGP
US$30.2억
| US$217만 | ﹤0.01% |
18,470
+510
| +3% | +US$5.86만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2024
Bunge Global
BG
US$204억
| US$216만 | ﹤0.01% |
20,222
+289
| +1% | +US$3.55만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2025
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$4.05억
| US$215만 | ﹤0.01% |
41,291
-233
| -0.6% | -US$1.15만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.