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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$215만 | ﹤0.01% |
63,054
+14,369
| +30% | +US$48.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2027
Nice
NICE
US$65.7억
| US$214만 | ﹤0.01% |
23,584
-21,613
| -48% | -US$210만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
2028
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116억
| US$214만 | ﹤0.01% |
50,580
+100
| +0.2% | +US$3.89천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2029
Assured Guaranty
AGO
US$31.2억
| US$214만 | ﹤0.01% |
26,698
+4,233
| +19% | +US$33.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2030
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$9.7억
| US$214만 | ﹤0.01% |
228,190
-408
| -0.2% | -US$3.82천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2031
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$214만 | ﹤0.01% |
20,899
+7,845
| +60% | +US$79.6만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2032
Relay Therapeutics
RLAY
US$35.7억
| US$214만 | ﹤0.01% |
114,131
+12,782
| +13% | +US$18.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2033
Carter's
CRI
US$11.5억
| US$213만 | ﹤0.01% |
51,840
+4,234
| +9% | +US$16만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2034
상장폐지됨
Avanos Medical
AVNS
| US$213만 | ﹤0.01% |
85,626
+15,893
| +23% | +US$37.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2035
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$20.8억
| US$213만 | ﹤0.01% |
27,957
+4,831
| +21% | +US$36.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2036
Healthcare Services Group
HCSG
US$14.5억
| US$213만 | ﹤0.01% |
86,622
+26,089
| +43% | +US$55.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2037
Stock Yards Bancorp
SYBT
US$23.8억
| US$213만 | ﹤0.01% |
27,810
+5,433
| +24% | +US$39만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2038
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$71.5억
| US$213만 | ﹤0.01% |
250,380
-32,663
| -12% | -US$38.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2039
Vital Farms
VITL
US$3.61억
| US$212만 | ﹤0.01% |
182,656
+166,461
| +1,028% | +US$186만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2040
Fidelity D&D Bancorp
FDBC
US$3.38억
| US$212만 | ﹤0.01% |
41,249
+148
| +0.4% | +US$6.91천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2041
Ubiquiti
UI
US$364억
| US$212만 | ﹤0.01% |
3,971
-942
| -19% | -US$71.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2042
Churchill Downs
CHDN
US$56.9억
| US$212만 | ﹤0.01% |
23,656
+1,536
| +7% | +US$13.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2043
Riley Exploration Permian
REPX
US$10.8억
| US$212만 | ﹤0.01% |
64,304
+38,149
| +146% | +US$136만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2044
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$56.5억
| US$212만 | ﹤0.01% |
32,953
-1,265
| -4% | -US$8.35만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2045
Zegna
ZGN
US$34.7억
| US$212만 | ﹤0.01% |
162,695
+41,357
| +34% | +US$53.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2046
Alliance Resource Partners
ARLP
US$33.1억
| US$212만 | ﹤0.01% |
88,327
-4,787
| -5% | -US$12.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2047
Openlane
OPLN
US$45.2억
| US$212만 | ﹤0.01% |
51,303
+12,370
| +32% | +US$43.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2048
BellRing Brands
BRBR
US$11억
| US$212만 | ﹤0.01% |
163,458
+76,686
| +88% | +US$92.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2049
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$211만 | ﹤0.01% |
28,103
+169
| +0.6% | +US$1.27만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2050
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9억
| US$211만 | ﹤0.01% |
94,283
+24,156
| +34% | +US$54.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.