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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
ACM Research
ACMR
US$37억
| US$227만 | ﹤0.01% |
17,921
+5,464
| +44% | +US$38.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1977
Pan American Silver
PAAS
US$183억
| US$227만 | ﹤0.01% |
50,768
-598
| -1% | -US$3.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1978
Copel
ELPC
US$104억
| US$227만 | ﹤0.01% |
195,141
+17,807
| +10% | +US$21.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1979
Peapack-Gladstone Financial
PGC
US$7.69억
| US$227만 | ﹤0.01% |
48,024
+20,560
| +75% | +US$86.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1980
Tutor Perini Cor
TPC
US$40.8억
| US$227만 | ﹤0.01% |
27,393
-1,047
| -4% | -US$8.42만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1981
TPG
TPG
US$70.9억
| US$227만 | ﹤0.01% |
56,036
+5,100
| +10% | +US$21.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1982
ProShares Ultra MidCap400
MVV
US$1.44억
| US$227만 | ﹤0.01% |
24,678
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1983
ManpowerGroup
MAN
US$19.3억
| US$227만 | ﹤0.01% |
67,220
+8,434
| +14% | +US$25.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1984
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$14.3억
| US$227만 | ﹤0.01% |
67,963
+35,528
| +110% | +US$88.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1985
Casella Waste Systems
CWST
US$56억
| US$227만 | ﹤0.01% |
23,391
-1,984
| -8% | -US$16.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1986
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
US$54.5억
| US$226만 | ﹤0.01% |
75,833
-8,038
| -10% | -US$26.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1987
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$47.8억
| US$226만 | ﹤0.01% |
41,197
+10,773
| +35% | +US$43.1만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1988
FRP Holdings
FRPH
US$3.69억
| US$226만 | ﹤0.01% |
90,468
+15,937
| +21% | +US$36.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1989
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$27.2억
| US$226만 | ﹤0.01% |
38,744
+18,486
| +91% | +US$87.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1990
Stantec
STN
US$77.9억
| US$226만 | ﹤0.01% |
32,781
+8,059
| +33% | +US$65만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1991
Dorman Products
DORM
US$36.8억
| US$226만 | ﹤0.01% |
16,538
+6,989
| +73% | +US$82.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1992
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$18.4억
| US$225만 | ﹤0.01% |
242,193
+7,216
| +3% | +US$5.91만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1993
Mercantile Bank Corp
MBWM
US$10.1억
| US$225만 | ﹤0.01% |
39,195
+2,819
| +8% | +US$14.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1994
Avient
AVNT
US$35.8억
| US$224만 | ﹤0.01% |
60,724
-15,810
| -21% | -US$57.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1995
Southside Bancshares
SBSI
US$9.14억
| US$224만 | ﹤0.01% |
63,689
-169
| -0.3% | -US$5.6천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1996
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
| US$224만 | ﹤0.01% |
22,947
-74
| -0.3% | -US$7.06천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1997
Intapp
INTA
US$33.5억
| US$224만 | ﹤0.01% |
88,838
-45,670
| -34% | -US$104만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1998
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5억
| US$224만 | ﹤0.01% |
45,404
+3,087
| +7% | +US$16.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1999
Mueller Water Products
MWA
US$34억
| US$224만 | ﹤0.01% |
86,614
-5,036
| -5% | -US$13.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2000
ProShares S&P 500 ex-Health Care ETF
SPXV
US$4076만
| US$224만 | ﹤0.01% |
27,220
-205
| -0.7% | -US$1.64만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.