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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
ACM Research
ACMR
US$39.9億
| US$227萬 | ﹤0.01% |
17,921
+5,464
| +44% | +US$38.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1977
Pan American Silver
PAAS
US$184億
| US$227萬 | ﹤0.01% |
50,768
-598
| -1% | -US$3.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1978
Copel
ELPC
US$103億
| US$227萬 | ﹤0.01% |
195,141
+17,807
| +10% | +US$21.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1979
Peapack-Gladstone Financial
PGC
US$7.65億
| US$227萬 | ﹤0.01% |
48,024
+20,560
| +75% | +US$86.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1980
Tutor Perini Cor
TPC
US$41.4億
| US$227萬 | ﹤0.01% |
27,393
-1,047
| -4% | -US$8.42萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1981
TPG
TPG
US$71.9億
| US$227萬 | ﹤0.01% |
56,036
+5,100
| +10% | +US$21.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1982
ProShares Ultra MidCap400
MVV
US$1.43億
| US$227萬 | ﹤0.01% |
24,678
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
1983
ManpowerGroup
MAN
US$19.5億
| US$227萬 | ﹤0.01% |
67,220
+8,434
| +14% | +US$25.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1984
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$14.6億
| US$227萬 | ﹤0.01% |
67,963
+35,528
| +110% | +US$88.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1985
Casella Waste Systems
CWST
US$55.4億
| US$227萬 | ﹤0.01% |
23,391
-1,984
| -8% | -US$16.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1986
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
US$54億
| US$226萬 | ﹤0.01% |
75,833
-8,038
| -10% | -US$26.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1987
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$47.9億
| US$226萬 | ﹤0.01% |
41,197
+10,773
| +35% | +US$43.1萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1988
FRP Holdings
FRPH
US$3.62億
| US$226萬 | ﹤0.01% |
90,468
+15,937
| +21% | +US$36.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1989
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$27.2億
| US$226萬 | ﹤0.01% |
38,744
+18,486
| +91% | +US$87.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1990
Stantec
STN
US$76.8億
| US$226萬 | ﹤0.01% |
32,781
+8,059
| +33% | +US$65萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1991
Dorman Products
DORM
US$36.3億
| US$226萬 | ﹤0.01% |
16,538
+6,989
| +73% | +US$82.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1992
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$18億
| US$225萬 | ﹤0.01% |
242,193
+7,216
| +3% | +US$5.91萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1993
Mercantile Bank Corp
MBWM
US$10.1億
| US$225萬 | ﹤0.01% |
39,195
+2,819
| +8% | +US$14.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1994
Avient
AVNT
US$36.4億
| US$224萬 | ﹤0.01% |
60,724
-15,810
| -21% | -US$57.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1995
Southside Bancshares
SBSI
US$9.09億
| US$224萬 | ﹤0.01% |
63,689
-169
| -0.3% | -US$5,598 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1996
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.3億
| US$224萬 | ﹤0.01% |
22,947
-74
| -0.3% | -US$7,059 |
2019 Q4
26個季度
|
|
1997
Intapp
INTA
US$33.9億
| US$224萬 | ﹤0.01% |
88,838
-45,670
| -34% | -US$104萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1998
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$70.9億
| US$224萬 | ﹤0.01% |
45,404
+3,087
| +7% | +US$16.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1999
Mueller Water Products
MWA
US$34億
| US$224萬 | ﹤0.01% |
86,614
-5,036
| -5% | -US$13.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2000
ProShares S&P 500 ex-Health Care ETF
SPXV
US$4076萬
| US$224萬 | ﹤0.01% |
27,220
-205
| -0.7% | -US$1.64萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。