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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACMR-Symbol
1976
ACM Research
ACMR
3,7 Mrd. $
2,27 Mio. $ ﹤0,01 %
17.921
+5.464
+44 % +386.357 $
2025 Q2
4 Quartale
PAAS-Symbol
1977
Pan American Silver
PAAS
18,3 Mrd. $
2,27 Mio. $ ﹤0,01 %
50.768
-598
-1 % -32.035 $
2023 Q2
12 Quartale
ELPC-Symbol
1978
Copel
ELPC
10,4 Mrd. $
2,27 Mio. $ ﹤0,01 %
195.141
+17.807
+10 % +217.363 $
2025 Q4
2 Quartale
PGC-Symbol
1979
Peapack-Gladstone Financial
PGC
769 Mio. $
2,27 Mio. $ ﹤0,01 %
48.024
+20.560
+75 % +869.326 $
2023 Q2
12 Quartale
TPC-Symbol
1980
Tutor Perini Cor
TPC
4,08 Mrd. $
2,27 Mio. $ ﹤0,01 %
27.393
-1.047
-4 % -84.241 $
2024 Q2
8 Quartale
TPG-Symbol
1981
TPG
TPG
7,09 Mrd. $
2,27 Mio. $ ﹤0,01 %
56.036
+5.100
+10 % +214.450 $
2024 Q1
9 Quartale
MVV-Symbol
1982
ProShares Ultra MidCap400
MVV
144 Mio. $
2,27 Mio. $ ﹤0,01 %
24.678
– –
2024 Q4
6 Quartale
MAN-Symbol
1983
ManpowerGroup
MAN
1,93 Mrd. $
2,27 Mio. $ ﹤0,01 %
67.220
+8.434
+14 % +258.156 $
2022 Q3
15 Quartale
RARE-Symbol
1984
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,43 Mrd. $
2,27 Mio. $ ﹤0,01 %
67.963
+35.528
+110 % +882.480 $
2025 Q4
2 Quartale
CWST-Symbol
1985
Casella Waste Systems
CWST
5,6 Mrd. $
2,27 Mio. $ ﹤0,01 %
23.391
-1.984
-8 % -169.490 $
2023 Q3
11 Quartale
BBUC-Symbol
1986
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
5,45 Mrd. $
2,26 Mio. $ ﹤0,01 %
75.833
-8.038
-10 % -265.901 $
2024 Q1
9 Quartale
FBIN-Symbol
1987
Fortune Brands Innovations
FBIN
4,78 Mrd. $
2,26 Mio. $ ﹤0,01 %
41.197
+10.773
+35 % +431.363 $
2015 Q3
43 Quartale
FRPH-Symbol
1988
FRP Holdings
FRPH
369 Mio. $
2,26 Mio. $ ﹤0,01 %
90.468
+15.937
+21 % +361.163 $
2025 Q2
4 Quartale
SKWD-Symbol
1989
Skyward Specialty Insurance
SKWD
2,72 Mrd. $
2,26 Mio. $ ﹤0,01 %
38.744
+18.486
+91 % +872.354 $
2024 Q4
6 Quartale
STN-Symbol
1990
Stantec
STN
7,79 Mrd. $
2,26 Mio. $ ﹤0,01 %
32.781
+8.059
+33 % +649.819 $
2023 Q3
11 Quartale
DORM-Symbol
1991
Dorman Products
DORM
3,68 Mrd. $
2,26 Mio. $ ﹤0,01 %
16.538
+6.989
+73 % +828.053 $
2023 Q2
12 Quartale
DHC-Symbol
1992
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,84 Mrd. $
2,25 Mio. $ ﹤0,01 %
242.193
+7.216
+3 % +59.127 $
2020 Q3
23 Quartale
MBWM-Symbol
1993
Mercantile Bank Corp
MBWM
1,01 Mrd. $
2,25 Mio. $ ﹤0,01 %
39.195
+2.819
+8 % +148.637 $
2022 Q3
15 Quartale
AVNT-Symbol
1994
Avient
AVNT
3,58 Mrd. $
2,24 Mio. $ ﹤0,01 %
60.724
-15.810
-21 % -572.509 $
2023 Q2
12 Quartale
SBSI-Symbol
1995
Southside Bancshares
SBSI
914 Mio. $
2,24 Mio. $ ﹤0,01 %
63.689
-169
-0,3 % -5.598 $
2023 Q2
12 Quartale
AOA-Symbol
1996
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
2,24 Mio. $ ﹤0,01 %
22.947
-74
-0,3 % -7.059 $
2019 Q4
26 Quartale
INTA-Symbol
1997
Intapp
INTA
3,35 Mrd. $
2,24 Mio. $ ﹤0,01 %
88.838
-45.670
-34 % -1,04 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GUNR-Symbol
1998
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,15 Mrd. $
2,24 Mio. $ ﹤0,01 %
45.404
+3.087
+7 % +166.069 $
2020 Q4
22 Quartale
MWA-Symbol
1999
Mueller Water Products
MWA
3,4 Mrd. $
2,24 Mio. $ ﹤0,01 %
86.614
-5.036
-5 % -134.768 $
2023 Q4
10 Quartale
SPXV-Symbol
2000
ProShares S&P 500 ex-Health Care ETF
SPXV
40,8 Mio. $
2,24 Mio. $ ﹤0,01 %
27.220
-205
-0,7 % -16.392 $
2023 Q1
13 Quartale
78 79
80
81 82

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Simplex Trading
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Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .