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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
ACM Research
ACMR
$37億
| $227万 | ﹤0.01% |
17,921
+5,464
| +44% | +$38.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1977
Pan American Silver
PAAS
$183億
| $227万 | ﹤0.01% |
50,768
-598
| -1% | -$3.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1978
Copel
ELPC
$104億
| $227万 | ﹤0.01% |
195,141
+17,807
| +10% | +$21.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1979
Peapack-Gladstone Financial
PGC
$7.69億
| $227万 | ﹤0.01% |
48,024
+20,560
| +75% | +$86.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1980
Tutor Perini Cor
TPC
$40.8億
| $227万 | ﹤0.01% |
27,393
-1,047
| -4% | -$8.42万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1981
TPG
TPG
$70.9億
| $227万 | ﹤0.01% |
56,036
+5,100
| +10% | +$21.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1982
ProShares Ultra MidCap400
MVV
$1.44億
| $227万 | ﹤0.01% |
24,678
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
1983
ManpowerGroup
MAN
$19.3億
| $227万 | ﹤0.01% |
67,220
+8,434
| +14% | +$25.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1984
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
$14.3億
| $227万 | ﹤0.01% |
67,963
+35,528
| +110% | +$88.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1985
Casella Waste Systems
CWST
$56億
| $227万 | ﹤0.01% |
23,391
-1,984
| -8% | -$16.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1986
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
$54.5億
| $226万 | ﹤0.01% |
75,833
-8,038
| -10% | -$26.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1987
Fortune Brands Innovations
FBIN
$47.8億
| $226万 | ﹤0.01% |
41,197
+10,773
| +35% | +$43.1万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1988
FRP Holdings
FRPH
$3.69億
| $226万 | ﹤0.01% |
90,468
+15,937
| +21% | +$36.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1989
Skyward Specialty Insurance
SKWD
$27.2億
| $226万 | ﹤0.01% |
38,744
+18,486
| +91% | +$87.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1990
Stantec
STN
$77.9億
| $226万 | ﹤0.01% |
32,781
+8,059
| +33% | +$65万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1991
Dorman Products
DORM
$36.8億
| $226万 | ﹤0.01% |
16,538
+6,989
| +73% | +$82.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1992
Diversified Healthcare Trust
DHC
$18.4億
| $225万 | ﹤0.01% |
242,193
+7,216
| +3% | +$5.91万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1993
Mercantile Bank Corp
MBWM
$10.1億
| $225万 | ﹤0.01% |
39,195
+2,819
| +8% | +$14.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1994
Avient
AVNT
$35.8億
| $224万 | ﹤0.01% |
60,724
-15,810
| -21% | -$57.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1995
Southside Bancshares
SBSI
$9.14億
| $224万 | ﹤0.01% |
63,689
-169
| -0.3% | -$5,598 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1996
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.1億
| $224万 | ﹤0.01% |
22,947
-74
| -0.3% | -$7,059 |
2019 Q4
26四半期
|
|
1997
Intapp
INTA
$33.5億
| $224万 | ﹤0.01% |
88,838
-45,670
| -34% | -$104万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1998
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
$71.5億
| $224万 | ﹤0.01% |
45,404
+3,087
| +7% | +$16.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1999
Mueller Water Products
MWA
$34億
| $224万 | ﹤0.01% |
86,614
-5,036
| -5% | -$13.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2000
ProShares S&P 500 ex-Health Care ETF
SPXV
$4076万
| $224万 | ﹤0.01% |
27,220
-205
| -0.7% | -$1.64万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。