Creative Planning
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Creative Planningの Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund NFJ 株式保有履歴

Creative Planningのポートフォリオ NFJの株式詳細 NFJのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$277万 売却
182,430
-5,505
-3% -$7.91万 ﹤0.01% 1844
2026
Q1 		$237万 売却
187,935
-7,563
-4% -$10万 ﹤0.01% 1768
2025
Q4 		$252万 売却
195,498
-7,442
-4% -$9.6万 ﹤0.01% 1532
2025
Q3 		$264万 売却
202,940
-32,843
-14% -$42万 ﹤0.01% 1323
2025
Q2 		$292万 売却
235,783
-29,012
-11% -$34.2万 ﹤0.01% 1048
2025
Q1 		$321万 売却
264,795
-18,842
-7% -$23.8万 ﹤0.01% 901
2024
Q4 		$358万 買う
+283,637
新規 +$365万 ﹤0.01% 814
2019
Q4 		– 売却
-12,454
解消 -$15.2万 – 2076
2019
Q3 		$15.2万 買う
+12,454
新規 +$15.3万 ﹤0.01% 1664
2019
Q1 		– 売却
-11,701
解消 -$12.5万 – 2063
2018
Q4 		$12.5万 買う
+11,701
新規 +$14万 ﹤0.01% 1597
2018
Q1 		– 売却
-10,780
解消 -$14.1万 – 2088
2017
Q4 		$14.1万 売却
10,780
-21,130
-66% -$28.2万 ﹤0.01% 1683
2017
Q3 		$42.8万 買う
31,910
+21,000
+192% +$27.7万 ﹤0.01% 1123
2017
Q2 		$14.3万 買う
10,910
+2,420
+29% +$3.18万 ﹤0.01% 1726
2017
Q1 		$10.9万 買う
8,490
+713
+9% +$9,280 ﹤0.01% 1898
2016
Q4 		$9.8万 買う
7,777
+4,593
+144% +$5.75万 ﹤0.01% 1881
2016
Q3 		$4万 保有する
3,184
– – ﹤0.01% 2535
2016
Q2 		$3.9万 売却
3,184
-3,458
-52% -$4.27万 ﹤0.01% 2318
2016
Q1 		$8.1万 売却
6,642
-1,289
-16% -$1.5万 ﹤0.01% 1759
2015
Q4 		$9.8万 買う
7,931
+1,212
+18% +$1.54万 ﹤0.01% 1641
2015
Q3 		$8.6万 売却
6,719
-11,851
-64% -$16.5万 ﹤0.01% 1674
2015
Q2 		$28.1万 買う
18,570
+10,163
+121% +$16.3万 ﹤0.01% 811
2015
Q1 		$13.7万 買う
8,407
+1,119
+15% +$1.82万 ﹤0.01% 1398
2014
Q4 		$11.7万 買う
7,288
+2,029
+39% +$3.48万 ﹤0.01% 1465
2014
Q3 		$9.6万 買う
5,259
+550
+12% +$1.03万 ﹤0.01% 1501
2014
Q2 		$8.9万 売却
4,709
-193
-4% -$3,568 ﹤0.01% 1511
2014
Q1 		$9万 売却
4,902
-2,710
-36% -$4.88万 ﹤0.01% 1466
2013
Q4 		$13.5万 買う
7,612
+1,908
+33% +$3.37万 ﹤0.01% 1039
2013
Q3 		$9.6万 買う
5,704
+860
+18% +$1.48万 ﹤0.01% 1139
2013
Q2 		$8.2万 買う
+4,844
新規 +$8.16万 ﹤0.01% 1095

NFJを保有するその他のファンド

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York $39億 AUM 12.9% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina $652億 AUM 39.42% 推定1年リターン
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri $1202億 AUM 27.84% 推定1年リターン
Sit Investment Associates
Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota $52.8億 AUM 14.42% 推定1年リターン
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia $1.26兆 AUM 61.52% 推定1年リターン
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts $976億 AUM 29.43% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado $65.6億 AUM 35.09% 推定1年リターン

Creative PlanningのNFJ保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Creative Planningは2026年第2四半期にVirtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (NFJ)の保有株式を2.9%減らし、推定$7.91万分を売却しました。保有株数は182,430株となり、その価値は$277万です。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #1844 です。

Creative Planningは2013年第2四半期にNFJの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第4四半期に$358万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する133本のファンドが、2026年第2四半期時点でNFJを保有しています。

  • Creative Planningは2026年第2四半期時点で、Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fundを182,430株保有しており、その評価額は$277万でした。
  • Creative Planningは2026年第2四半期にVirtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fundの株式を5,505株売却し、売却額は推定で$7.91万でした。
  • 2026年第2四半期に、Creative Planningのポートフォリオに占めるVirtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fundの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第1844位でした。
  • Creative Planningは2013年第2四半期にVirtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fundの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。
  • Creative PlanningのVirtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fundの保有額は、2024年第4四半期に$358万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する133のファンドがVirtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fundを保有していました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。