Arete Wealth Advisors
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Arete Wealth Advisorsの Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund NFJ 株式保有履歴

Arete Wealth Advisorsのポートフォリオ NFJの株式詳細 NFJのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$804万 買う
534,425
+6,349
+1% +$9.7万 0.51% 49
2026
Q2 		$802万 売却
528,076
-5,836
-1% -$8.39万 0.53% 49
2026
Q1 		$676万 売却
533,912
-19,871
-4% -$26.3万 0.51% 50
2025
Q4 		$714万 買う
553,783
+37,976
+7% +$48.9万 0.49% 55
2025
Q3 		$671万 買う
+515,807
新規 +$660万 0.49% 54
2025
Q1 		– 売却
-521,634
解消 -$659万 – 771
2024
Q4 		$659万 買う
521,634
+3,804
+0.7% +$4.89万 0.48% 45
2024
Q3 		$669万 買う
517,830
+2,226
+0.4% +$2.81万 0.57% 35
2024
Q2 		$635万 売却
515,604
-55,436
-10% -$67.7万 0.52% 39
2024
Q1 		$730万 買う
571,040
+12,805
+2% +$15.9万 0.67% 31
2023
Q4 		$703万 買う
558,235
+28,912
+5% +$33.1万 0.54% 34
2023
Q3 		$600万 買う
529,323
+19,075
+4% +$23.3万 1.04% 16
2023
Q2 		$623万 買う
510,248
+16,346
+3% +$19.3万 0.55% 35
2023
Q1 		$581万 買う
493,902
+66,170
+15% +$78.7万 0.47% 45
2022
Q4 		$482万 売却
427,732
-50,423
-11% -$57.2万 0.42% 49
2022
Q3 		$511万 売却
478,155
-4,514
-0.9% -$5.54万 0.5% 43
2022
Q2 		$557万 売却
482,669
-206,411
-30% -$262万 0.56% 47
2022
Q1 		$992万 買う
689,080
+65,567
+11% +$94.9万 0.83% 28
2021
Q4 		$1007万 買う
623,513
+34,927
+6% +$54.5万 0.86% 27
2021
Q3 		$873万 買う
588,586
+16,994
+3% +$26万 0.96% 22
2021
Q2 		$806万 買う
571,592
+44,440
+8% +$64.7万 1.13% 20
2021
Q1 		$726万 買う
527,152
+176,563
+50% +$240万 0.93% 25
2020
Q4 		$472万 売却
350,589
-7,194
-2% -$9.07万 0.67% 35
2020
Q3 		$422万 売却
357,783
-20,745
-5% -$24.9万 0.64% 34
2020
Q2 		$423万 買う
378,528
+18,709
+5% +$20.1万 0.73% 27
2020
Q1 		$346万 売却
359,819
-297,743
-45% -$358万 0.68% 29
2019
Q4 		$855万 買う
657,562
+325,324
+98% +$411万 1.48% 8
2019
Q3 		$406万 買う
332,238
+3,457
+1% +$4.26万 0.78% 22
2019
Q2 		$408万 買う
328,781
+10,065
+3% +$12.3万 0.79% 21
2019
Q1 		$384万 買う
318,716
+307,489
+2,739% +$364万 0.8% 20
2018
Q4 		$12万 買う
+11,227
新規 +$13.4万 0.03% 353

NFJを保有するその他のファンド

Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina $641億 AUM 28.9% 推定1年リターン
Sit Investment Associates
Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota $52.2億 AUM 5.92% 推定1年リターン
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri $1209億 AUM 21.47% 推定1年リターン
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia $1.27兆 AUM 50.62% 推定1年リターン
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts $966億 AUM 22.52% 推定1年リターン
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado $63.4億 AUM 22.84% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3752億 AUM 21.05% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
Absolute Investment Advisers
Absolute Investment Advisers Rosemary Beach, Florida $10.9億 AUM 1.92% 推定1年リターン
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania $8.4億 AUM 13.7% 推定1年リターン

Arete Wealth AdvisorsのNFJ保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Arete Wealth AdvisorsはVirtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (NFJ)の保有株数を1.2%増やしました。推定$9.7万相当を買い増し、保有株数は合計534,425株、評価額は$804万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.51% を占め、順位は #49 です。

Arete Wealth Advisorsは2018年第4四半期にNFJの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$1007万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する80本のファンドが、2026年第3四半期時点でNFJを保有しています。

  • Arete Wealth Advisorsは2026年第3四半期時点で、Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fundを534,425株保有しており、その評価額は$804万でした。
  • Arete Wealth Advisorsは2026年第3四半期にVirtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fundを6,349株購入しました。推定購入額は$9.7万です。
  • 2026年第3四半期に、Arete Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるVirtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fundの割合は0.51%で、保有銘柄の中で第49位でした。
  • Arete Wealth Advisorsは2018年第4四半期にVirtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fundの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。
  • Arete Wealth AdvisorsのVirtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fundの保有額は、2021年第4四半期に$1007万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する80のファンドがVirtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fundを保有していました。

2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のArete Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。