Invescoの Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund NFJ 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $1742万 | 売却 |
1,146,704
-67,754
| -6% | -$97.4万 | ﹤0.01% | 1587 |
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2026
Q1 | $1531万 | 売却 |
1,214,458
-68,021
| -5% | -$89.9万 | ﹤0.01% | 1600 |
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2025
Q4 | $1653万 | 売却 |
1,282,479
-212,001
| -14% | -$273万 | ﹤0.01% | 1570 |
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2025
Q3 | $1944万 | 買う |
1,494,480
+19,568
| +1% | +$25万 | ﹤0.01% | 1467 |
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2025
Q2 | $1829万 | 売却 |
1,474,912
-8,473
| -0.6% | -$10万 | ﹤0.01% | 1481 |
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2025
Q1 | $1799万 | 売却 |
1,483,385
-35,622
| -2% | -$45万 | ﹤0.01% | 1497 |
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2024
Q4 | $1919万 | 売却 |
1,519,007
-11,303
| -0.7% | -$14.5万 | ﹤0.01% | 1508 |
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2024
Q3 | $1996万 | 買う |
1,530,310
+105,673
| +7% | +$133万 | ﹤0.01% | 1465 |
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2024
Q2 | $1749万 | 売却 |
1,424,637
-29,719
| -2% | -$36.3万 | ﹤0.01% | 1487 |
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2024
Q1 | $1859万 | 買う |
1,454,356
+204,828
| +16% | +$254万 | ﹤0.01% | 1498 |
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2023
Q4 | $1574万 | 買う |
1,249,528
+52,350
| +4% | +$59.9万 | ﹤0.01% | 1550 |
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2023
Q3 | $1356万 | 売却 |
1,197,178
-215,492
| -15% | -$264万 | ﹤0.01% | 1565 |
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2023
Q2 | $1725万 | 売却 |
1,412,670
-54,279
| -4% | -$64万 | ﹤0.01% | 1446 |
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2023
Q1 | $1725万 | 売却 |
1,466,949
-132,588
| -8% | -$158万 | ﹤0.01% | 1426 |
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2022
Q4 | $1804万 | 売却 |
1,599,537
-19,116
| -1% | -$21.7万 | 0.01% | 1429 |
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2022
Q3 | $1729万 | 買う |
1,618,653
+133,261
| +9% | +$163万 | 0.01% | 1418 |
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2022
Q2 | $1714万 | 売却 |
1,485,392
-77,214
| -5% | -$98.2万 | 0.01% | 1468 |
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2022
Q1 | $2249万 | 売却 |
1,562,606
-141,868
| -8% | -$205万 | 0.01% | 1433 |
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2021
Q4 | $2737万 | 買う |
1,704,474
+87,993
| +5% | +$137万 | 0.01% | 1354 |
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2021
Q3 | $2397万 | 買う |
1,616,481
+4,296
| +0.3% | +$6.58万 | 0.01% | 1456 |
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2021
Q2 | $2430万 | 買う |
1,612,185
+60,402
| +4% | +$87.9万 | 0.01% | 1480 |
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2021
Q1 | $2138万 | 買う |
1,551,783
+13,113
| +0.9% | +$17.8万 | 0.01% | 1492 |
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2020
Q4 | $2071万 | 買う |
1,538,670
+145,797
| +10% | +$184万 | 0.01% | 1420 |
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2020
Q3 | $1644万 | 売却 |
1,392,873
-192,776
| -12% | -$231万 | 0.01% | 1413 |
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2020
Q2 | $1773万 | 買う |
1,585,649
+57,406
| +4% | +$61.6万 | 0.01% | 1328 |
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2020
Q1 | $1469万 | 買う |
1,528,243
+191,944
| +14% | +$230万 | 0.01% | 1341 |
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2019
Q4 | $1737万 | 買う |
1,336,299
+106,769
| +9% | +$135万 | 0.01% | 1503 |
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2019
Q3 | $1502万 | 売却 |
1,229,530
-134,453
| -10% | -$166万 | ﹤0.01% | 1551 |
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2019
Q2 | $1691万 | 買う |
1,363,983
+78,893
| +6% | +$96.2万 | ﹤0.01% | 1523 |
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2019
Q1 | $1550万 | 買う |
1,285,090
+164,963
| +15% | +$195万 | 0.01% | 1365 |
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2018
Q4 | $1196万 | 売却 |
1,120,127
-116,375
| -9% | -$139万 | ﹤0.01% | 1440 |
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2018
Q3 | $1620万 | 買う |
1,236,502
+53,186
| +4% | +$68.9万 | 0.01% | 1416 |
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2018
Q2 | $1493万 | 買う |
1,183,316
+11,233
| +1% | +$14.4万 | ﹤0.01% | 1413 |
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2018
Q1 | $1489万 | 売却 |
1,172,083
-27,646
| -2% | -$36.3万 | 0.01% | 1331 |
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2017
Q4 | $1566万 | 売却 |
1,199,729
-3,767
| -0.3% | -$5.03万 | 0.01% | 1344 |
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2017
Q3 | $1613万 | 売却 |
1,203,496
-184,994
| -13% | -$244万 | 0.01% | 1301 |
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2017
Q2 | $1818万 | 売却 |
1,388,490
-42,165
| -3% | -$55.4万 | 0.01% | 1232 |
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2017
Q1 | $1844万 | 買う |
1,430,655
+73,211
| +5% | +$95.3万 | 0.01% | 1216 |
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2016
Q4 | $1712万 | 売却 |
1,357,444
-67,941
| -5% | -$85.1万 | 0.01% | 1209 |
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2016
Q3 | $1802万 | 買う |
1,425,385
+47,895
| +3% | +$60.7万 | 0.01% | 1195 |
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2016
Q2 | $1698万 | 買う |
1,377,490
+108,769
| +9% | +$134万 | 0.01% | 1199 |
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2016
Q1 | $1556万 | 買う |
1,268,721
+117,138
| +10% | +$136万 | 0.01% | 1233 |
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2015
Q4 | $1427万 | 買う |
1,151,583
+33,922
| +3% | +$43万 | 0.01% | 1311 |
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2015
Q3 | $1428万 | 買う |
1,117,661
+150,133
| +16% | +$209万 | 0.01% | 1293 |
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2015
Q2 | $1463万 | 買う |
967,528
+49,024
| +5% | +$78.4万 | 0.01% | 1358 |
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2015
Q1 | $1499万 | 買う |
918,504
+67,533
| +8% | +$110万 | 0.01% | 1353 |
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2014
Q4 | $1362万 | 買う |
850,971
+37,298
| +5% | +$64万 | 0.01% | 1384 |
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2014
Q3 | $1487万 | 売却 |
813,673
-55,990
| -6% | -$105万 | 0.01% | 1313 |
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2014
Q2 | $1636万 | 買う |
869,663
+42,500
| +5% | +$78.6万 | 0.01% | 1313 |
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2014
Q1 | $1522万 | 売却 |
827,163
-44,976
| -5% | -$81万 | 0.01% | 1324 |
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2013
Q4 | $1544万 | 売却 |
872,139
-64,343
| -7% | -$114万 | 0.01% | 1314 |
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2013
Q3 | $1577万 | 売却 |
936,482
-261,109
| -22% | -$449万 | 0.01% | 1253 |
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2013
Q2 | $2018万 | 買う |
+1,197,591
| 新規 | +$2016万 | 0.01% | 1104 |
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NFJを保有するその他のファンド
InvescoのNFJ保有状況：2026年第2四半期の振り返り
Invescoは2026年第2四半期にVirtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (NFJ)の保有株式を5.6%減らし、推定$97.4万分を売却しました。保有株数は1,146,704株となり、その価値は$1742万です。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #1587 です。
Invescoは2013年第2四半期にNFJの保有を初めて報告し、それ以降53四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$2737万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する133本のファンドが、2026年第2四半期時点でNFJを保有しています。
- Invescoは2026年第2四半期時点で、Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fundを1,146,704株保有しており、その評価額は$1742万でした。
- Invescoは2026年第2四半期にVirtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fundの株式を67,754株売却し、売却額は推定で$97.4万でした。
- 2026年第2四半期に、Invescoのポートフォリオに占めるVirtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fundの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第1587位でした。
- Invescoは2013年第2四半期にVirtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fundの保有を初めて報告し、それ以降53四半期にわたって保有しています。
- InvescoのVirtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fundの保有額は、2021年第4四半期に$2737万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する133のファンドがVirtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fundを保有していました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のInvescoの 13F報告書 に基づいています。