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NFJ圖示

Invesco的 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund NFJ 持股歷史

Invesco的投資組合 NFJ股票詳細資料 NFJ基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		US$1742萬 賣出
1,146,704
-67,754
-6% -US$97.4萬 ﹤0.01% 1587
2026
Q1 		US$1531萬 賣出
1,214,458
-68,021
-5% -US$89.9萬 ﹤0.01% 1600
2025
Q4 		US$1653萬 賣出
1,282,479
-212,001
-14% -US$273萬 ﹤0.01% 1570
2025
Q3 		US$1944萬 買進
1,494,480
+19,568
+1% +US$25萬 ﹤0.01% 1467
2025
Q2 		US$1829萬 賣出
1,474,912
-8,473
-0.6% -US$10萬 ﹤0.01% 1481
2025
Q1 		US$1799萬 賣出
1,483,385
-35,622
-2% -US$45萬 ﹤0.01% 1497
2024
Q4 		US$1919萬 賣出
1,519,007
-11,303
-0.7% -US$14.5萬 ﹤0.01% 1508
2024
Q3 		US$1996萬 買進
1,530,310
+105,673
+7% +US$133萬 ﹤0.01% 1465
2024
Q2 		US$1749萬 賣出
1,424,637
-29,719
-2% -US$36.3萬 ﹤0.01% 1487
2024
Q1 		US$1859萬 買進
1,454,356
+204,828
+16% +US$254萬 ﹤0.01% 1498
2023
Q4 		US$1574萬 買進
1,249,528
+52,350
+4% +US$59.9萬 ﹤0.01% 1550
2023
Q3 		US$1356萬 賣出
1,197,178
-215,492
-15% -US$264萬 ﹤0.01% 1565
2023
Q2 		US$1725萬 賣出
1,412,670
-54,279
-4% -US$64萬 ﹤0.01% 1446
2023
Q1 		US$1725萬 賣出
1,466,949
-132,588
-8% -US$158萬 ﹤0.01% 1426
2022
Q4 		US$1804萬 賣出
1,599,537
-19,116
-1% -US$21.7萬 0.01% 1429
2022
Q3 		US$1729萬 買進
1,618,653
+133,261
+9% +US$163萬 0.01% 1418
2022
Q2 		US$1714萬 賣出
1,485,392
-77,214
-5% -US$98.2萬 0.01% 1468
2022
Q1 		US$2249萬 賣出
1,562,606
-141,868
-8% -US$205萬 0.01% 1433
2021
Q4 		US$2737萬 買進
1,704,474
+87,993
+5% +US$137萬 0.01% 1354
2021
Q3 		US$2397萬 買進
1,616,481
+4,296
+0.3% +US$6.58萬 0.01% 1456
2021
Q2 		US$2430萬 買進
1,612,185
+60,402
+4% +US$87.9萬 0.01% 1480
2021
Q1 		US$2138萬 買進
1,551,783
+13,113
+0.9% +US$17.8萬 0.01% 1492
2020
Q4 		US$2071萬 買進
1,538,670
+145,797
+10% +US$184萬 0.01% 1420
2020
Q3 		US$1644萬 賣出
1,392,873
-192,776
-12% -US$231萬 0.01% 1413
2020
Q2 		US$1773萬 買進
1,585,649
+57,406
+4% +US$61.6萬 0.01% 1328
2020
Q1 		US$1469萬 買進
1,528,243
+191,944
+14% +US$230萬 0.01% 1341
2019
Q4 		US$1737萬 買進
1,336,299
+106,769
+9% +US$135萬 0.01% 1503
2019
Q3 		US$1502萬 賣出
1,229,530
-134,453
-10% -US$166萬 ﹤0.01% 1551
2019
Q2 		US$1691萬 買進
1,363,983
+78,893
+6% +US$96.2萬 ﹤0.01% 1523
2019
Q1 		US$1550萬 買進
1,285,090
+164,963
+15% +US$195萬 0.01% 1365
2018
Q4 		US$1196萬 賣出
1,120,127
-116,375
-9% -US$139萬 ﹤0.01% 1440
2018
Q3 		US$1620萬 買進
1,236,502
+53,186
+4% +US$68.9萬 0.01% 1416
2018
Q2 		US$1493萬 買進
1,183,316
+11,233
+1% +US$14.4萬 ﹤0.01% 1413
2018
Q1 		US$1489萬 賣出
1,172,083
-27,646
-2% -US$36.3萬 0.01% 1331
2017
Q4 		US$1566萬 賣出
1,199,729
-3,767
-0.3% -US$5.03萬 0.01% 1344
2017
Q3 		US$1613萬 賣出
1,203,496
-184,994
-13% -US$244萬 0.01% 1301
2017
Q2 		US$1818萬 賣出
1,388,490
-42,165
-3% -US$55.4萬 0.01% 1232
2017
Q1 		US$1844萬 買進
1,430,655
+73,211
+5% +US$95.3萬 0.01% 1216
2016
Q4 		US$1712萬 賣出
1,357,444
-67,941
-5% -US$85.1萬 0.01% 1209
2016
Q3 		US$1802萬 買進
1,425,385
+47,895
+3% +US$60.7萬 0.01% 1195
2016
Q2 		US$1698萬 買進
1,377,490
+108,769
+9% +US$134萬 0.01% 1199
2016
Q1 		US$1556萬 買進
1,268,721
+117,138
+10% +US$136萬 0.01% 1233
2015
Q4 		US$1427萬 買進
1,151,583
+33,922
+3% +US$43萬 0.01% 1311
2015
Q3 		US$1428萬 買進
1,117,661
+150,133
+16% +US$209萬 0.01% 1293
2015
Q2 		US$1463萬 買進
967,528
+49,024
+5% +US$78.4萬 0.01% 1358
2015
Q1 		US$1499萬 買進
918,504
+67,533
+8% +US$110萬 0.01% 1353
2014
Q4 		US$1362萬 買進
850,971
+37,298
+5% +US$64萬 0.01% 1384
2014
Q3 		US$1487萬 賣出
813,673
-55,990
-6% -US$105萬 0.01% 1313
2014
Q2 		US$1636萬 買進
869,663
+42,500
+5% +US$78.6萬 0.01% 1313
2014
Q1 		US$1522萬 賣出
827,163
-44,976
-5% -US$81萬 0.01% 1324
2013
Q4 		US$1544萬 賣出
872,139
-64,343
-7% -US$114萬 0.01% 1314
2013
Q3 		US$1577萬 賣出
936,482
-261,109
-22% -US$449萬 0.01% 1253
2013
Q2 		US$2018萬 買進
+1,197,591
新 +US$2016萬 0.01% 1104

持有NFJ的其他基金

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York US$39億 AUM 12.9% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina US$652億 AUM 39.42% 1年估算報酬率
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri US$1202億 AUM 27.84% 1年估算報酬率
Sit Investment Associates
Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota US$52.8億 AUM 14.42% 1年估算報酬率
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts US$976億 AUM 29.43% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado US$65.6億 AUM 35.09% 1年估算報酬率
Penserra Capital Management
Penserra Capital Management Orinda, California US$130億 AUM 71.84% 1年估算報酬率

Invesco的NFJ持股：2026年第2季回顧

Invesco在2026年第2季將Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (NFJ)持股減少5.6%，估計賣出價值US$97.4萬的股票，剩餘1,146,704股，價值US$1742萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第1587名。

Invesco於2013年第2季首次申報持有NFJ，此後已有53個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第4季達到US$2737萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的133檔基金持有NFJ。

  • 截至2026年第2季，Invesco持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 1,146,704股，價值US$1742萬。
  • Invesco在2026年第2季賣出Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund共67,754股，估計金額為US$97.4萬。
  • 在2026年第2季，Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund佔Invesco投資組合的﹤0.01%，是其第 #1587大持倉。
  • Invesco於2013年第2季首次申報持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund，此後已有53個季度申報持有該股。
  • Invesco對Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$2737萬。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的133檔基金持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund。

根據Invesco的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。