Invesco
NFJ-Symbol

Invescos Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund NFJ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Invesco Aktiendetails zu NFJ Fondsaktivität für NFJ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		17,4 Mio. $ Verkaufen
1.146.704
-67.754
-6 % -973.503 $ ﹤0,01 % 1587
2026
Q1 		15,3 Mio. $ Verkaufen
1.214.458
-68.021
-5 % -898.789 $ ﹤0,01 % 1600
2025
Q4 		16,5 Mio. $ Verkaufen
1.282.479
-212.001
-14 % -2,73 Mio. $ ﹤0,01 % 1570
2025
Q3 		19,4 Mio. $ Kaufen
1.494.480
+19.568
+1 % +250.198 $ ﹤0,01 % 1467
2025
Q2 		18,3 Mio. $ Verkaufen
1.474.912
-8.473
-0,6 % -100.022 $ ﹤0,01 % 1481
2025
Q1 		18 Mio. $ Verkaufen
1.483.385
-35.622
-2 % -449.860 $ ﹤0,01 % 1497
2024
Q4 		19,2 Mio. $ Verkaufen
1.519.007
-11.303
-0,7 % -145.279 $ ﹤0,01 % 1508
2024
Q3 		20 Mio. $ Kaufen
1.530.310
+105.673
+7 % +1,33 Mio. $ ﹤0,01 % 1465
2024
Q2 		17,5 Mio. $ Verkaufen
1.424.637
-29.719
-2 % -363.166 $ ﹤0,01 % 1487
2024
Q1 		18,6 Mio. $ Kaufen
1.454.356
+204.828
+16 % +2,54 Mio. $ ﹤0,01 % 1498
2023
Q4 		15,7 Mio. $ Kaufen
1.249.528
+52.350
+4 % +599.439 $ ﹤0,01 % 1550
2023
Q3 		13,6 Mio. $ Verkaufen
1.197.178
-215.492
-15 % -2,64 Mio. $ ﹤0,01 % 1565
2023
Q2 		17,2 Mio. $ Verkaufen
1.412.670
-54.279
-4 % -639.922 $ ﹤0,01 % 1446
2023
Q1 		17,3 Mio. $ Verkaufen
1.466.949
-132.588
-8 % -1,58 Mio. $ ﹤0,01 % 1426
2022
Q4 		18 Mio. $ Verkaufen
1.599.537
-19.116
-1 % -216.779 $ 0,01 % 1429
2022
Q3 		17,3 Mio. $ Kaufen
1.618.653
+133.261
+9 % +1,63 Mio. $ 0,01 % 1418
2022
Q2 		17,1 Mio. $ Verkaufen
1.485.392
-77.214
-5 % -981.892 $ 0,01 % 1468
2022
Q1 		22,5 Mio. $ Verkaufen
1.562.606
-141.868
-8 % -2,05 Mio. $ 0,01 % 1433
2021
Q4 		27,4 Mio. $ Kaufen
1.704.474
+87.993
+5 % +1,37 Mio. $ 0,01 % 1354
2021
Q3 		24 Mio. $ Kaufen
1.616.481
+4.296
+0,3 % +65.845 $ 0,01 % 1456
2021
Q2 		24,3 Mio. $ Kaufen
1.612.185
+60.402
+4 % +879.387 $ 0,01 % 1480
2021
Q1 		21,4 Mio. $ Kaufen
1.551.783
+13.113
+0,9 % +178.478 $ 0,01 % 1492
2020
Q4 		20,7 Mio. $ Kaufen
1.538.670
+145.797
+10 % +1,84 Mio. $ 0,01 % 1420
2020
Q3 		16,4 Mio. $ Verkaufen
1.392.873
-192.776
-12 % -2,31 Mio. $ 0,01 % 1413
2020
Q2 		17,7 Mio. $ Kaufen
1.585.649
+57.406
+4 % +615.576 $ 0,01 % 1328
2020
Q1 		14,7 Mio. $ Kaufen
1.528.243
+191.944
+14 % +2,3 Mio. $ 0,01 % 1341
2019
Q4 		17,4 Mio. $ Kaufen
1.336.299
+106.769
+9 % +1,35 Mio. $ 0,01 % 1503
2019
Q3 		15 Mio. $ Verkaufen
1.229.530
-134.453
-10 % -1,66 Mio. $ ﹤0,01 % 1551
2019
Q2 		16,9 Mio. $ Kaufen
1.363.983
+78.893
+6 % +961.895 $ ﹤0,01 % 1523
2019
Q1 		15,5 Mio. $ Kaufen
1.285.090
+164.963
+15 % +1,95 Mio. $ 0,01 % 1365
2018
Q4 		12 Mio. $ Verkaufen
1.120.127
-116.375
-9 % -1,39 Mio. $ ﹤0,01 % 1440
2018
Q3 		16,2 Mio. $ Kaufen
1.236.502
+53.186
+4 % +688.844 $ 0,01 % 1416
2018
Q2 		14,9 Mio. $ Kaufen
1.183.316
+11.233
+1 % +144.163 $ ﹤0,01 % 1413
2018
Q1 		14,9 Mio. $ Verkaufen
1.172.083
-27.646
-2 % -363.473 $ 0,01 % 1331
2017
Q4 		15,7 Mio. $ Verkaufen
1.199.729
-3.767
-0,3 % -50.336 $ 0,01 % 1344
2017
Q3 		16,1 Mio. $ Verkaufen
1.203.496
-184.994
-13 % -2,44 Mio. $ 0,01 % 1301
2017
Q2 		18,2 Mio. $ Verkaufen
1.388.490
-42.165
-3 % -554.423 $ 0,01 % 1232
2017
Q1 		18,4 Mio. $ Kaufen
1.430.655
+73.211
+5 % +952.914 $ 0,01 % 1216
2016
Q4 		17,1 Mio. $ Verkaufen
1.357.444
-67.941
-5 % -850.506 $ 0,01 % 1209
2016
Q3 		18 Mio. $ Kaufen
1.425.385
+47.895
+3 % +607.031 $ 0,01 % 1195
2016
Q2 		17 Mio. $ Kaufen
1.377.490
+108.769
+9 % +1,34 Mio. $ 0,01 % 1199
2016
Q1 		15,6 Mio. $ Kaufen
1.268.721
+117.138
+10 % +1,36 Mio. $ 0,01 % 1233
2015
Q4 		14,3 Mio. $ Kaufen
1.151.583
+33.922
+3 % +429.955 $ 0,01 % 1311
2015
Q3 		14,3 Mio. $ Kaufen
1.117.661
+150.133
+16 % +2,09 Mio. $ 0,01 % 1293
2015
Q2 		14,6 Mio. $ Kaufen
967.528
+49.024
+5 % +784.149 $ 0,01 % 1358
2015
Q1 		15 Mio. $ Kaufen
918.504
+67.533
+8 % +1,1 Mio. $ 0,01 % 1353
2014
Q4 		13,6 Mio. $ Kaufen
850.971
+37.298
+5 % +640.004 $ 0,01 % 1384
2014
Q3 		14,9 Mio. $ Verkaufen
813.673
-55.990
-6 % -1,05 Mio. $ 0,01 % 1313
2014
Q2 		16,4 Mio. $ Kaufen
869.663
+42.500
+5 % +785.651 $ 0,01 % 1313
2014
Q1 		15,2 Mio. $ Verkaufen
827.163
-44.976
-5 % -810.009 $ 0,01 % 1324
2013
Q4 		15,4 Mio. $ Verkaufen
872.139
-64.343
-7 % -1,14 Mio. $ 0,01 % 1314
2013
Q3 		15,8 Mio. $ Verkaufen
936.482
-261.109
-22 % -4,49 Mio. $ 0,01 % 1253
2013
Q2 		20,2 Mio. $ Kaufen
+1.197.591
Neu +20,2 Mio. $ 0,01 % 1104

Weitere Fonds mit NFJ im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 65,2 Mrd. $ AUM 39,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sit Investment Associates
Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota 5,28 Mrd. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Penserra Capital Management
Penserra Capital Management Orinda, California 13 Mrd. $ AUM 71,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NFJ-Position von Invesco: Q2 2026 im Rückblick

Invesco verringerte seine Beteiligung an Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (NFJ) im Q2 2026 um 5,6 %, verkaufte schätzungsweise 973.503 $ und hielt danach 1.146.704 Aktien im Wert von 17,4 Mio. $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1587.

Invesco meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in NFJ und hielt sie seitdem in 53 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 27,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 133 von Wall St. Rank erfasste Fonds NFJ.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Invesco 1.146.704 Aktien von Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund im Wert von 17,4 Mio. $.
  • Invesco verkaufte 67.754 Aktien von Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 973.503 $.
  • Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Invesco aus und war dessen Position auf Rang 1587.
  • Invesco meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund und hielt sie seitdem in 53 Quartalen.
  • Die Position von Invesco in Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund erreichte im Q4 2021 mit 27,4 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 133 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund.

Auf Grundlage der von Invesco für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .