Creative Planning
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de Creative Planning Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund NFJ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción NFJ Actividad de fondos de NFJ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.77 M Vender
182,430
-5,505
-3% -USD 79.1 k ﹤0.01% 1844
2026
Q1 		USD 2.37 M Vender
187,935
-7,563
-4% -USD 100 k ﹤0.01% 1768
2025
Q4 		USD 2.52 M Vender
195,498
-7,442
-4% -USD 95.9 k ﹤0.01% 1532
2025
Q3 		USD 2.64 M Vender
202,940
-32,843
-14% -USD 420 k ﹤0.01% 1323
2025
Q2 		USD 2.92 M Vender
235,783
-29,012
-11% -USD 342 k ﹤0.01% 1048
2025
Q1 		USD 3.21 M Vender
264,795
-18,842
-7% -USD 238 k ﹤0.01% 901
2024
Q4 		USD 3.58 M Comprar
+283,637
Nuevas +USD 3.65 M ﹤0.01% 814
2019
Q4 		– Vender
-12,454
Cerradas -USD 152 k – 2076
2019
Q3 		USD 152 k Comprar
+12,454
Nuevas +USD 153 k ﹤0.01% 1664
2019
Q1 		– Vender
-11,701
Cerradas -USD 125 k – 2063
2018
Q4 		USD 125 k Comprar
+11,701
Nuevas +USD 140 k ﹤0.01% 1597
2018
Q1 		– Vender
-10,780
Cerradas -USD 141 k – 2088
2017
Q4 		USD 141 k Vender
10,780
-21,130
-66% -USD 282 k ﹤0.01% 1683
2017
Q3 		USD 428 k Comprar
31,910
+21,000
+192% +USD 277 k ﹤0.01% 1123
2017
Q2 		USD 143 k Comprar
10,910
+2,420
+29% +USD 31.8 k ﹤0.01% 1726
2017
Q1 		USD 109 k Comprar
8,490
+713
+9% +USD 9.28 k ﹤0.01% 1898
2016
Q4 		USD 98 k Comprar
7,777
+4,593
+144% +USD 57.5 k ﹤0.01% 1881
2016
Q3 		USD 40 k Mantener
3,184
– – ﹤0.01% 2535
2016
Q2 		USD 39 k Vender
3,184
-3,458
-52% -USD 42.7 k ﹤0.01% 2318
2016
Q1 		USD 81 k Vender
6,642
-1,289
-16% -USD 15 k ﹤0.01% 1759
2015
Q4 		USD 98 k Comprar
7,931
+1,212
+18% +USD 15.4 k ﹤0.01% 1641
2015
Q3 		USD 86 k Vender
6,719
-11,851
-64% -USD 165 k ﹤0.01% 1674
2015
Q2 		USD 281 k Comprar
18,570
+10,163
+121% +USD 163 k ﹤0.01% 811
2015
Q1 		USD 137 k Comprar
8,407
+1,119
+15% +USD 18.2 k ﹤0.01% 1398
2014
Q4 		USD 117 k Comprar
7,288
+2,029
+39% +USD 34.8 k ﹤0.01% 1465
2014
Q3 		USD 96 k Comprar
5,259
+550
+12% +USD 10.3 k ﹤0.01% 1501
2014
Q2 		USD 89 k Vender
4,709
-193
-4% -USD 3.57 k ﹤0.01% 1511
2014
Q1 		USD 90 k Vender
4,902
-2,710
-36% -USD 48.8 k ﹤0.01% 1466
2013
Q4 		USD 135 k Comprar
7,612
+1,908
+33% +USD 33.7 k ﹤0.01% 1039
2013
Q3 		USD 96 k Comprar
5,704
+860
+18% +USD 14.8 k ﹤0.01% 1139
2013
Q2 		USD 82 k Comprar
+4,844
Nuevas +USD 81.6 k ﹤0.01% 1095

Otros fondos que tienen NFJ en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM de USD 3898 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 65.2 mil M 39.42% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Sit Investment Associates
Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota AUM de USD 5283 M 14.42% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de USD 6557 M 35.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en NFJ: resumen de T2 2026

Creative Planning redujo su participación en Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (NFJ) en 2.9% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 79.1 k, y conservó 182,430 acciones valuadas en USD 2.77 M. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1844.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en NFJ en T2 2013 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.58 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 133 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en NFJ.

  • Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 182,430 acciones de Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund con un valor de USD 2.77 M.
  • Creative Planning vendió 5,505 acciones de Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 79.1 k.
  • Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 1844.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund en T2 2013 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Creative Planning en Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund alcanzó su máximo de USD 3.58 M en T4 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 133 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.