Creative Planning的 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund NFJ 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$277萬 | 賣出 |
182,430
-5,505
| -3% | -US$7.91萬 | ﹤0.01% | 1844 |
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2026
Q1 | US$237萬 | 賣出 |
187,935
-7,563
| -4% | -US$10萬 | ﹤0.01% | 1768 |
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2025
Q4 | US$252萬 | 賣出 |
195,498
-7,442
| -4% | -US$9.6萬 | ﹤0.01% | 1532 |
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2025
Q3 | US$264萬 | 賣出 |
202,940
-32,843
| -14% | -US$42萬 | ﹤0.01% | 1323 |
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2025
Q2 | US$292萬 | 賣出 |
235,783
-29,012
| -11% | -US$34.2萬 | ﹤0.01% | 1048 |
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2025
Q1 | US$321萬 | 賣出 |
264,795
-18,842
| -7% | -US$23.8萬 | ﹤0.01% | 901 |
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2024
Q4 | US$358萬 | 買進 |
+283,637
| 新 | +US$365萬 | ﹤0.01% | 814 |
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2019
Q4 | – | 賣出 |
-12,454
| 已平倉 | -US$15.2萬 | – | 2076 |
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2019
Q3 | US$15.2萬 | 買進 |
+12,454
| 新 | +US$15.3萬 | ﹤0.01% | 1664 |
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2019
Q1 | – | 賣出 |
-11,701
| 已平倉 | -US$12.5萬 | – | 2063 |
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2018
Q4 | US$12.5萬 | 買進 |
+11,701
| 新 | +US$14萬 | ﹤0.01% | 1597 |
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2018
Q1 | – | 賣出 |
-10,780
| 已平倉 | -US$14.1萬 | – | 2088 |
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2017
Q4 | US$14.1萬 | 賣出 |
10,780
-21,130
| -66% | -US$28.2萬 | ﹤0.01% | 1683 |
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2017
Q3 | US$42.8萬 | 買進 |
31,910
+21,000
| +192% | +US$27.7萬 | ﹤0.01% | 1123 |
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2017
Q2 | US$14.3萬 | 買進 |
10,910
+2,420
| +29% | +US$3.18萬 | ﹤0.01% | 1726 |
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2017
Q1 | US$10.9萬 | 買進 |
8,490
+713
| +9% | +US$9,280 | ﹤0.01% | 1898 |
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2016
Q4 | US$9.8萬 | 買進 |
7,777
+4,593
| +144% | +US$5.75萬 | ﹤0.01% | 1881 |
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2016
Q3 | US$4萬 | 持有 |
3,184
| – | – | ﹤0.01% | 2535 |
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2016
Q2 | US$3.9萬 | 賣出 |
3,184
-3,458
| -52% | -US$4.27萬 | ﹤0.01% | 2318 |
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2016
Q1 | US$8.1萬 | 賣出 |
6,642
-1,289
| -16% | -US$1.5萬 | ﹤0.01% | 1759 |
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2015
Q4 | US$9.8萬 | 買進 |
7,931
+1,212
| +18% | +US$1.54萬 | ﹤0.01% | 1641 |
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2015
Q3 | US$8.6萬 | 賣出 |
6,719
-11,851
| -64% | -US$16.5萬 | ﹤0.01% | 1674 |
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2015
Q2 | US$28.1萬 | 買進 |
18,570
+10,163
| +121% | +US$16.3萬 | ﹤0.01% | 811 |
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2015
Q1 | US$13.7萬 | 買進 |
8,407
+1,119
| +15% | +US$1.82萬 | ﹤0.01% | 1398 |
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2014
Q4 | US$11.7萬 | 買進 |
7,288
+2,029
| +39% | +US$3.48萬 | ﹤0.01% | 1465 |
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2014
Q3 | US$9.6萬 | 買進 |
5,259
+550
| +12% | +US$1.03萬 | ﹤0.01% | 1501 |
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2014
Q2 | US$8.9萬 | 賣出 |
4,709
-193
| -4% | -US$3,568 | ﹤0.01% | 1511 |
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2014
Q1 | US$9萬 | 賣出 |
4,902
-2,710
| -36% | -US$4.88萬 | ﹤0.01% | 1466 |
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2013
Q4 | US$13.5萬 | 買進 |
7,612
+1,908
| +33% | +US$3.37萬 | ﹤0.01% | 1039 |
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2013
Q3 | US$9.6萬 | 買進 |
5,704
+860
| +18% | +US$1.48萬 | ﹤0.01% | 1139 |
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2013
Q2 | US$8.2萬 | 買進 |
+4,844
| 新 | +US$8.16萬 | ﹤0.01% | 1095 |
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持有NFJ的其他基金
Creative Planning的NFJ持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (NFJ)持股減少2.9%，估計賣出價值US$7.91萬的股票，剩餘182,430股，價值US$277萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第1844名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有NFJ，此後已有28個季度申報持有該股。 這筆持倉在2024年第4季達到US$358萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的133檔基金持有NFJ。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 182,430股，價值US$277萬。
- Creative Planning在2026年第2季賣出Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund共5,505股，估計金額為US$7.91萬。
- 在2026年第2季，Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #1844大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund，此後已有28個季度申報持有該股。
- Creative Planning對Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund的持倉在2024年第4季達到高峰，市值為US$358萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的133檔基金持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。