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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
上場廃止
Apogee Therapeutics
APGE
| $236万 | ﹤0.01% |
17,795
+4,164
| +31% | +$37.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1952
Garrett Motion
GTX
$45.6億
| $236万 | ﹤0.01% |
65,173
+13,224
| +25% | +$36.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1953
Hertz
HTZ
$6.17億
| $235万 | ﹤0.01% |
1,038,333
-176,519
| -15% | -$96.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1954
El Pollo Loco
LOCO
$4.97億
| $235万 | ﹤0.01% |
138,480
+23,971
| +21% | +$34.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1955
WisdomTree
WT
$32.4億
| $233万 | ﹤0.01% |
137,799
-4,966
| -3% | -$8.79万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1956
Legacy Housing
LEGH
$6.51億
| $233万 | ﹤0.01% |
88,728
+38,980
| +78% | +$89.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1957
Navient
NAVI
$8.7億
| $232万 | ﹤0.01% |
272,974
-38,518
| -12% | -$32.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1958
MarketAxess Holdings
MKTX
$57.9億
| $232万 | ﹤0.01% |
20,448
-2,626
| -11% | -$37.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1959
Capitol Federal Financial
CFFN
$10.1億
| $232万 | ﹤0.01% |
272,448
+7,826
| +3% | +$6.11万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1960
McGrath RentCorp
MGRC
$27.6億
| $232万 | ﹤0.01% |
19,146
+7,426
| +63% | +$84.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1961
Organon & Co
OGN
$36.1億
| $232万 | ﹤0.01% |
171,053
+92,011
| +116% | +$110万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1962
American Healthcare REIT
AHR
$116億
| $231万 | ﹤0.01% |
44,386
+648
| +1% | +$3.18万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1963
iShares US Financials ETF
IYF
$38.5億
| $231万 | ﹤0.01% |
18,140
-2,666
| -13% | -$33.1万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1964
OneSpan
OSPN
$6.45億
| $231万 | ﹤0.01% |
161,011
+63,203
| +65% | +$79.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1965
New Jersey Resources
NJR
$53億
| $231万 | ﹤0.01% |
41,222
+16,049
| +64% | +$89.8万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1966
Axalta
AXTA
$71.6億
| $231万 | ﹤0.01% |
67,488
-58,997
| -47% | -$177万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1967
Legend Biotech
LEGN
$35.9億
| $231万 | ﹤0.01% |
79,946
+24,929
| +45% | +$67.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1968
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
$20.6億
| $230万 | ﹤0.01% |
29,679
-60
| -0.2% | -$4,694 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1969
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$177億
| $229万 | ﹤0.01% |
44,703
+8,219
| +23% | +$42.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1970
ProShares S&P 500 ex-Technology ETF
SPXT
$2.92億
| $229万 | ﹤0.01% |
21,178
+1,873
| +10% | +$20.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1971
Envista
NVST
$36.8億
| $229万 | ﹤0.01% |
86,858
+16,107
| +23% | +$40.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1972
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$79.6億
| $228万 | ﹤0.01% |
49,989
+12,082
| +32% | +$55.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1973
Spyre Therapeutics
SYRE
$74.7億
| $228万 | ﹤0.01% |
25,713
+10,227
| +66% | +$74.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1974
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
$27.1億
| $227万 | ﹤0.01% |
3,647
+81
| +2% | +$4.24万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1975
Albany International
AIN
$17.2億
| $227万 | ﹤0.01% |
30,524
+4,604
| +18% | +$28.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。