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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Deslistada
Apogee Therapeutics
APGE
| US$ 2,36 mi | ﹤0,01% |
17.795
+4.164
| +31% | +US$ 375 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1952
Garrett Motion
GTX
US$ 4,56 bi
| US$ 2,36 mi | ﹤0,01% |
65.173
+13.224
| +25% | +US$ 368 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1953
Hertz
HTZ
US$ 617 mi
| US$ 2,35 mi | ﹤0,01% |
1.038.333
-176.519
| -15% | -US$ 964 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1954
El Pollo Loco
LOCO
US$ 497 mi
| US$ 2,35 mi | ﹤0,01% |
138.480
+23.971
| +21% | +US$ 343 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1955
WisdomTree
WT
US$ 3,24 bi
| US$ 2,33 mi | ﹤0,01% |
137.799
-4.966
| -3% | -US$ 87,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1956
Legacy Housing
LEGH
US$ 651 mi
| US$ 2,33 mi | ﹤0,01% |
88.728
+38.980
| +78% | +US$ 891 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1957
Navient
NAVI
US$ 870 mi
| US$ 2,32 mi | ﹤0,01% |
272.974
-38.518
| -12% | -US$ 324 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1958
MarketAxess Holdings
MKTX
US$ 5,79 bi
| US$ 2,32 mi | ﹤0,01% |
20.448
-2.626
| -11% | -US$ 374 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1959
Capitol Federal Financial
CFFN
US$ 1,01 bi
| US$ 2,32 mi | ﹤0,01% |
272.448
+7.826
| +3% | +US$ 61,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1960
McGrath RentCorp
MGRC
US$ 2,76 bi
| US$ 2,32 mi | ﹤0,01% |
19.146
+7.426
| +63% | +US$ 843 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1961
Organon & Co
OGN
US$ 3,61 bi
| US$ 2,32 mi | ﹤0,01% |
171.053
+92.011
| +116% | +US$ 1,1 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1962
American Healthcare REIT
AHR
US$ 11,6 bi
| US$ 2,31 mi | ﹤0,01% |
44.386
+648
| +1% | +US$ 31,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1963
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,85 bi
| US$ 2,31 mi | ﹤0,01% |
18.140
-2.666
| -13% | -US$ 331 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1964
OneSpan
OSPN
US$ 645 mi
| US$ 2,31 mi | ﹤0,01% |
161.011
+63.203
| +65% | +US$ 799 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1965
New Jersey Resources
NJR
US$ 5,3 bi
| US$ 2,31 mi | ﹤0,01% |
41.222
+16.049
| +64% | +US$ 898 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1966
Axalta
AXTA
US$ 7,16 bi
| US$ 2,31 mi | ﹤0,01% |
67.488
-58.997
| -47% | -US$ 1,77 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1967
Legend Biotech
LEGN
US$ 3,59 bi
| US$ 2,31 mi | ﹤0,01% |
79.946
+24.929
| +45% | +US$ 672 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1968
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,06 bi
| US$ 2,3 mi | ﹤0,01% |
29.679
-60
| -0,2% | -US$ 4,69 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1969
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
| US$ 2,29 mi | ﹤0,01% |
44.703
+8.219
| +23% | +US$ 421 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1970
ProShares S&P 500 ex-Technology ETF
SPXT
US$ 292 mi
| US$ 2,29 mi | ﹤0,01% |
21.178
+1.873
| +10% | +US$ 201 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1971
Envista
NVST
US$ 3,68 bi
| US$ 2,29 mi | ﹤0,01% |
86.858
+16.107
| +23% | +US$ 406 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1972
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,96 bi
| US$ 2,28 mi | ﹤0,01% |
49.989
+12.082
| +32% | +US$ 553 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1973
Spyre Therapeutics
SYRE
US$ 7,47 bi
| US$ 2,28 mi | ﹤0,01% |
25.713
+10.227
| +66% | +US$ 746 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1974
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$ 2,71 bi
| US$ 2,27 mi | ﹤0,01% |
3.647
+81
| +2% | +US$ 42,4 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1975
Albany International
AIN
US$ 1,72 bi
| US$ 2,27 mi | ﹤0,01% |
30.524
+4.604
| +18% | +US$ 289 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.