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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Thor Industries
THO
US$ 3,53 bi
| US$ 2,23 mi | ﹤0,01% |
29.734
+10.181
| +52% | +US$ 784 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2002
CleanSpark
CLSK
US$ 2,16 bi
| US$ 2,23 mi | ﹤0,01% |
153.523
+37.103
| +32% | +US$ 524 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2003
PENN Entertainment
PENN
US$ 2 bi
| US$ 2,23 mi | ﹤0,01% |
104.490
+66.874
| +178% | +US$ 1,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2004
SharkNinja
SN
US$ 26,3 bi
| US$ 2,23 mi | ﹤0,01% |
14.656
+3.455
| +31% | +US$ 414 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2005
Tango Therapeutics
TNGX
US$ 3,72 bi
| US$ 2,23 mi | ﹤0,01% |
71.351
+18.444
| +35% | +US$ 456 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2006
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$ 14,8 bi
| US$ 2,23 mi | ﹤0,01% |
8.356
+403
| +5% | +US$ 94,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2007
Olin
OLN
US$ 1,78 bi
| US$ 2,23 mi | ﹤0,01% |
112.390
+48.855
| +77% | +US$ 1,28 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2008
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$ 17,2 bi
| US$ 2,22 mi | ﹤0,01% |
60.814
-5.106
| -8% | -US$ 191 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2009
Aecom
ACM
US$ 7,59 bi
| US$ 2,21 mi | ﹤0,01% |
31.668
-892
| -3% | -US$ 68,3 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2010
Immunovant
IMVT
US$ 5,52 bi
| US$ 2,21 mi | ﹤0,01% |
57.326
+11.597
| +25% | +US$ 353 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2011
Herc Holdings
HRI
US$ 4,06 bi
| US$ 2,21 mi | ﹤0,01% |
15.401
+7.247
| +89% | +US$ 935 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2012
Middleby
MIDD
US$ 4,87 bi
| US$ 2,2 mi | ﹤0,01% |
12.806
-130
| -1% | -US$ 19,6 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2013
Planet Fitness
PLNT
US$ 3,83 bi
| US$ 2,19 mi | ﹤0,01% |
42.067
+23.744
| +130% | +US$ 1,39 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2014
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 2,19 mi | ﹤0,01% |
41.862
-1.561
| -4% | -US$ 81,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2015
Boston Beer
SAM
US$ 1,86 bi
| US$ 2,19 mi | ﹤0,01% |
12.350
-14.107
| -53% | -US$ 2,86 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2016
Red River Bancshares
RRBI
US$ 667 mi
| US$ 2,18 mi | ﹤0,01% |
23.927
+986
| +4% | +US$ 90,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2017
Perrigo
PRGO
US$ 2,31 bi
| US$ 2,18 mi | ﹤0,01% |
210.168
+139.114
| +196% | +US$ 1,53 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
2018
MBX Biosciences
MBX
US$ 2,39 bi
| US$ 2,18 mi | ﹤0,01% |
39.524
+3.554
| +10% | +US$ 124 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2019
Denali Therapeutics
DNLI
US$ 2,81 bi
| US$ 2,18 mi | ﹤0,01% |
84.644
+10.575
| +14% | +US$ 217 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2020
Del Monte Corp
DMC
US$ 1,4 bi
| US$ 2,18 mi | ﹤0,01% |
77.938
-9.806
| -11% | -US$ 345 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2021
Perimeter Solutions
PRM
US$ 4,34 bi
| US$ 2,17 mi | ﹤0,01% |
60.981
+12.500
| +26% | +US$ 390 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2022
Deslistada
Leggett & Platt
LEG
| US$ 2,17 mi | ﹤0,01% |
185.156
-11.133
| -6% | -US$ 117 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2023
IPG Photonics
IPGP
US$ 3,02 bi
| US$ 2,17 mi | ﹤0,01% |
18.470
+510
| +3% | +US$ 58,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2024
Bunge Global
BG
US$ 20,4 bi
| US$ 2,16 mi | ﹤0,01% |
20.222
+289
| +1% | +US$ 35,5 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2025
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$ 405 mi
| US$ 2,15 mi | ﹤0,01% |
41.291
-233
| -0,6% | -US$ 11,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.