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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
THO-Symbol
2001
Thor Industries
THO
3,53 Mrd. $
2,23 Mio. $ ﹤0,01 %
29.734
+10.181
+52 % +783.738 $
2023 Q1
13 Quartale
CLSK-Symbol
2002
CleanSpark
CLSK
2,16 Mrd. $
2,23 Mio. $ ﹤0,01 %
153.523
+37.103
+32 % +523.612 $
2022 Q2
16 Quartale
PENN-Symbol
2003
PENN Entertainment
PENN
2 Mrd. $
2,23 Mio. $ ﹤0,01 %
104.490
+66.874
+178 % +1,2 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SN-Symbol
2004
SharkNinja
SN
26,3 Mrd. $
2,23 Mio. $ ﹤0,01 %
14.656
+3.455
+31 % +413.793 $
2025 Q2
4 Quartale
TNGX-Symbol
2005
Tango Therapeutics
TNGX
3,72 Mrd. $
2,23 Mio. $ ﹤0,01 %
71.351
+18.444
+35 % +455.974 $
2025 Q3
3 Quartale
ASND-Symbol
2006
Ascendis Pharma A/S
ASND
14,8 Mrd. $
2,23 Mio. $ ﹤0,01 %
8.356
+403
+5 % +94.140 $
2024 Q4
6 Quartale
OLN-Symbol
2007
Olin
OLN
1,78 Mrd. $
2,23 Mio. $ ﹤0,01 %
112.390
+48.855
+77 % +1,28 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
BIP-Symbol
2008
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17,2 Mrd. $
2,22 Mio. $ ﹤0,01 %
60.814
-5.106
-8 % -190.775 $
2015 Q3
43 Quartale
ACM-Symbol
2009
Aecom
ACM
7,59 Mrd. $
2,21 Mio. $ ﹤0,01 %
31.668
-892
-3 % -68.267 $
2021 Q2
20 Quartale
IMVT-Symbol
2010
Immunovant
IMVT
5,52 Mrd. $
2,21 Mio. $ ﹤0,01 %
57.326
+11.597
+25 % +353.325 $
2024 Q4
6 Quartale
HRI-Symbol
2011
Herc Holdings
HRI
4,06 Mrd. $
2,21 Mio. $ ﹤0,01 %
15.401
+7.247
+89 % +934.741 $
2022 Q4
14 Quartale
MIDD-Symbol
2012
Middleby
MIDD
4,87 Mrd. $
2,2 Mio. $ ﹤0,01 %
12.806
-130
-1 % -19.595 $
2020 Q3
23 Quartale
PLNT-Symbol
2013
Planet Fitness
PLNT
3,83 Mrd. $
2,19 Mio. $ ﹤0,01 %
42.067
+23.744
+130 % +1,39 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
BINC-Symbol
2014
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
2,19 Mio. $ ﹤0,01 %
41.862
-1.561
-4 % -81.534 $
2024 Q3
7 Quartale
SAM-Symbol
2015
Boston Beer
SAM
1,86 Mrd. $
2,19 Mio. $ ﹤0,01 %
12.350
-14.107
-53 % -2,86 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
RRBI-Symbol
2016
Red River Bancshares
RRBI
667 Mio. $
2,18 Mio. $ ﹤0,01 %
23.927
+986
+4 % +90.297 $
2024 Q2
8 Quartale
PRGO-Symbol
2017
Perrigo
PRGO
2,31 Mrd. $
2,18 Mio. $ ﹤0,01 %
210.168
+139.114
+196 % +1,53 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
MBX-Symbol
2018
MBX Biosciences
MBX
2,39 Mrd. $
2,18 Mio. $ ﹤0,01 %
39.524
+3.554
+10 % +124.127 $
2025 Q3
3 Quartale
DNLI-Symbol
2019
Denali Therapeutics
DNLI
2,81 Mrd. $
2,18 Mio. $ ﹤0,01 %
84.644
+10.575
+14 % +217.297 $
2021 Q3
19 Quartale
DMC-Symbol
2020
Del Monte Corp
DMC
1,4 Mrd. $
2,18 Mio. $ ﹤0,01 %
77.938
-9.806
-11 % -344.763 $
2024 Q3
7 Quartale
PRM-Symbol
2021
Perimeter Solutions
PRM
4,34 Mrd. $
2,17 Mio. $ ﹤0,01 %
60.981
+12.500
+26 % +390.448 $
2023 Q3
11 Quartale
LEG-Symbol
2022
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
2,17 Mio. $ ﹤0,01 %
185.156
-11.133
-6 % -117.383 $
2013 Q2
52 Quartale
IPGP-Symbol
2023
IPG Photonics
IPGP
3,02 Mrd. $
2,17 Mio. $ ﹤0,01 %
18.470
+510
+3 % +58.592 $
2023 Q1
13 Quartale
BG-Symbol
2024
Bunge Global
BG
20,4 Mrd. $
2,16 Mio. $ ﹤0,01 %
20.222
+289
+1 % +35.527 $
2022 Q2
16 Quartale
XJH-Symbol
2025
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
405 Mio. $
2,15 Mio. $ ﹤0,01 %
41.291
-233
-0,6 % -11.520 $
2023 Q2
12 Quartale
79 80
81
82 83

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Simplex Trading
Simplex Trading Chicago, Illinois 171 Mrd. $ AUM 85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .