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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
Nova
NVMI
$102億
| $243万 | ﹤0.01% |
4,475
+193
| +5% | +$9.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1927
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
$4.54億
| $242万 | ﹤0.01% |
57,115
-709
| -1% | -$2.9万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1928
Buckle
BKE
$24億
| $242万 | ﹤0.01% |
57,413
-30,386
| -35% | -$150万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1929
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
$46.8億
| $242万 | ﹤0.01% |
61,982
+5,509
| +10% | +$22万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1930
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$70.9億
| $242万 | ﹤0.01% |
60,081
+6,963
| +13% | +$32.5万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1931
Shift4
FOUR
$31.1億
| $242万 | ﹤0.01% |
49,689
+26,820
| +117% | +$116万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1932
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
$81.4億
| $242万 | ﹤0.01% |
24,598
-566
| -2% | -$6.56万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1933
CNX Resources
CNX
$53.1億
| $241万 | ﹤0.01% |
71,174
-4,308
| -6% | -$15.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1934
iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
EGUS
$2999万
| $241万 | ﹤0.01% |
41,256
+48
| +0.1% | +$2,667 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1935
Equinox Gold
EQX
$130億
| $241万 | ﹤0.01% |
247,878
+201,040
| +429% | +$259万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
1936
上場廃止
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| $241万 | ﹤0.01% |
72,345
+40,096
| +124% | +$156万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1937
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$484億
| $241万 | ﹤0.01% |
71,019
+6,111
| +9% | +$20.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1938
Ranger Energy Services
RNGR
$3.47億
| $240万 | ﹤0.01% |
150,043
+109,721
| +272% | +$180万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1939
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
$9.07億
| $240万 | ﹤0.01% |
15,430
+46
| +0.3% | +$6,416 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1940
Huntsman Corp
HUN
$15億
| $240万 | ﹤0.01% |
225,865
+13,464
| +6% | +$18.6万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1941
nCino
NCNO
$21.7億
| $239万 | ﹤0.01% |
146,451
+67,977
| +87% | +$112万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1942
Starwood Property Trust
STWD
$46.1億
| $239万 | ﹤0.01% |
146,168
-19,803
| -12% | -$34.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1943
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
$3.87億
| $239万 | ﹤0.01% |
68,107
+226
| +0.3% | +$7,757 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1944
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$44.8億
| $239万 | ﹤0.01% |
57,162
-186
| -0.3% | -$7,799 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1945
Avista
AVA
$30.7億
| $239万 | ﹤0.01% |
58,325
+22,610
| +63% | +$93.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1946
Community Trust Bancorp
CTBI
$13.6億
| $238万 | ﹤0.01% |
32,959
+5,007
| +18% | +$33.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1947
Park National Corp
PRK
$32.3億
| $238万 | ﹤0.01% |
13,008
+2,926
| +29% | +$50.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1948
ABM Industries
ABM
$30億
| $237万 | ﹤0.01% |
53,665
+18,858
| +54% | +$77.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1949
Evertec
EVTC
$18.6億
| $237万 | ﹤0.01% |
85,420
+31,676
| +59% | +$84.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1950
Erie Indemnity
ERIE
$127億
| $236万 | ﹤0.01% |
9,858
+473
| +5% | +$10.8万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。