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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
ZoomInfo Technologies
GTM
$11.1億
| $264万 | ﹤0.01% |
902,060
+428,062
| +90% | +$192万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1877
Donnelley Financial Solutions
DFIN
$12.7億
| $264万 | ﹤0.01% |
62,973
+14,326
| +29% | +$62.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1878
Open Text
OTEX
$61.7億
| $263万 | ﹤0.01% |
118,885
-26,791
| -18% | -$60.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1879
Dropbox
DBX
$77.3億
| $263万 | ﹤0.01% |
95,835
+20,700
| +28% | +$53.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
1880
MINISO
MNSO
$29.8億
| $262万 | ﹤0.01% |
217,567
+177,739
| +446% | +$250万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1881
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
$192億
| $262万 | ﹤0.01% |
34,814
-16,162
| -32% | -$119万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1882
OceanFirst Financial
OCFC
$15.3億
| $262万 | ﹤0.01% |
134,004
+39,428
| +42% | +$73.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1883
Oscar Health
OSCR
$98.4億
| $262万 | ﹤0.01% |
91,729
+37,713
| +70% | +$81.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1884
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
$5.55億
| $261万 | ﹤0.01% |
30,000
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
1885
Astronics
ATRO
$26.5億
| $261万 | ﹤0.01% |
32,091
-2,858
| -8% | -$19.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1886
AXT Inc
AXTI
$33.8億
| $259万 | ﹤0.01% |
35,980
-4,443
| -11% | -$40万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1887
Graham Corp
GHM
$8.04億
| $258万 | ﹤0.01% |
20,823
+1,468
| +8% | +$14.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1888
Crocs
CROX
$59億
| $257万 | ﹤0.01% |
21,343
+5,476
| +35% | +$59.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1889
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$80.7億
| $257万 | ﹤0.01% |
161,853
-1,400
| -0.9% | -$2.46万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1890
Grab
GRAB
$120億
| $256万 | ﹤0.01% |
679,842
+154,179
| +29% | +$56.2万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1891
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$76.1億
| $256万 | ﹤0.01% |
14,502
+1,871
| +15% | +$32万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1892
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
$10.8億
| $256万 | ﹤0.01% |
25,925
+6,610
| +34% | +$59.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1893
Five Star Bancorp
FSBC
$10.5億
| $256万 | ﹤0.01% |
52,583
+7,531
| +17% | +$31.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1894
Life Time Group Holdings
LTH
$90.5億
| $256万 | ﹤0.01% |
62,688
+27,626
| +79% | +$87.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1895
German American Bancorp
GABC
$18.8億
| $255万 | ﹤0.01% |
53,820
+4,899
| +10% | +$21.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1896
Circle Internet Group
CRCL
$209億
| $255万 | ﹤0.01% |
40,740
-3,433
| -8% | -$33.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1897
Kura Oncology
KURA
$8.08億
| $255万 | ﹤0.01% |
232,429
+30,733
| +15% | +$29万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1898
Maplebear
CART
$118億
| $254万 | ﹤0.01% |
53,671
-3,109
| -5% | -$13万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1899
HNI Corp
HNI
$33.8億
| $254万 | ﹤0.01% |
62,834
+20,334
| +48% | +$69.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1900
SiteOne Landscape Supply
SITE
$41.4億
| $254万 | ﹤0.01% |
22,172
-16,206
| -42% | -$196万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。