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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
Nova
NVMI
US$102억
| US$243만 | ﹤0.01% |
4,475
+193
| +5% | +US$9.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1927
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.54억
| US$242만 | ﹤0.01% |
57,115
-709
| -1% | -US$2.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1928
Buckle
BKE
US$24억
| US$242만 | ﹤0.01% |
57,413
-30,386
| -35% | -US$150만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1929
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$46.8억
| US$242만 | ﹤0.01% |
61,982
+5,509
| +10% | +US$22만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1930
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9억
| US$242만 | ﹤0.01% |
60,081
+6,963
| +13% | +US$32.5만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1931
Shift4
FOUR
US$31.1억
| US$242만 | ﹤0.01% |
49,689
+26,820
| +117% | +US$116만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1932
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$81.4억
| US$242만 | ﹤0.01% |
24,598
-566
| -2% | -US$6.56만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1933
CNX Resources
CNX
US$53.1억
| US$241만 | ﹤0.01% |
71,174
-4,308
| -6% | -US$15.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1934
iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
EGUS
US$2999만
| US$241만 | ﹤0.01% |
41,256
+48
| +0.1% | +US$2.67천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1935
Equinox Gold
EQX
US$130억
| US$241만 | ﹤0.01% |
247,878
+201,040
| +429% | +US$259만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1936
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$241만 | ﹤0.01% |
72,345
+40,096
| +124% | +US$156만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1937
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$241만 | ﹤0.01% |
71,019
+6,111
| +9% | +US$20.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1938
Ranger Energy Services
RNGR
US$3.47억
| US$240만 | ﹤0.01% |
150,043
+109,721
| +272% | +US$180만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1939
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$9.07억
| US$240만 | ﹤0.01% |
15,430
+46
| +0.3% | +US$6.42천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1940
Huntsman Corp
HUN
US$15억
| US$240만 | ﹤0.01% |
225,865
+13,464
| +6% | +US$18.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1941
nCino
NCNO
US$21.7억
| US$239만 | ﹤0.01% |
146,451
+67,977
| +87% | +US$112만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1942
Starwood Property Trust
STWD
US$46.1억
| US$239만 | ﹤0.01% |
146,168
-19,803
| -12% | -US$34.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1943
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
US$3.87억
| US$239만 | ﹤0.01% |
68,107
+226
| +0.3% | +US$7.76천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1944
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8억
| US$239만 | ﹤0.01% |
57,162
-186
| -0.3% | -US$7.8천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1945
Avista
AVA
US$30.7억
| US$239만 | ﹤0.01% |
58,325
+22,610
| +63% | +US$93.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1946
Community Trust Bancorp
CTBI
US$13.6억
| US$238만 | ﹤0.01% |
32,959
+5,007
| +18% | +US$33.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1947
Park National Corp
PRK
US$32.3억
| US$238만 | ﹤0.01% |
13,008
+2,926
| +29% | +US$50.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1948
ABM Industries
ABM
US$30억
| US$237만 | ﹤0.01% |
53,665
+18,858
| +54% | +US$77.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1949
Evertec
EVTC
US$18.6억
| US$237만 | ﹤0.01% |
85,420
+31,676
| +59% | +US$84.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1950
Erie Indemnity
ERIE
US$127억
| US$236만 | ﹤0.01% |
9,858
+473
| +5% | +US$10.8만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.