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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$64.9億
| US$215萬 | ﹤0.01% |
63,054
+14,369
| +30% | +US$48.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2027
Nice
NICE
US$66.9億
| US$214萬 | ﹤0.01% |
23,584
-21,613
| -48% | -US$210萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
2028
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$117億
| US$214萬 | ﹤0.01% |
50,580
+100
| +0.2% | +US$3,893 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2029
Assured Guaranty
AGO
US$30.6億
| US$214萬 | ﹤0.01% |
26,698
+4,233
| +19% | +US$33.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2030
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$9.6億
| US$214萬 | ﹤0.01% |
228,190
-408
| -0.2% | -US$3,819 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2031
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.4億
| US$214萬 | ﹤0.01% |
20,899
+7,845
| +60% | +US$79.6萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2032
Relay Therapeutics
RLAY
US$37.2億
| US$214萬 | ﹤0.01% |
114,131
+12,782
| +13% | +US$18.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2033
Carter's
CRI
US$12億
| US$213萬 | ﹤0.01% |
51,840
+4,234
| +9% | +US$16萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2034
已下市
Avanos Medical
AVNS
| US$213萬 | ﹤0.01% |
85,626
+15,893
| +23% | +US$37.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2035
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$21.1億
| US$213萬 | ﹤0.01% |
27,957
+4,831
| +21% | +US$36.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2036
Healthcare Services Group
HCSG
US$14.6億
| US$213萬 | ﹤0.01% |
86,622
+26,089
| +43% | +US$55.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2037
Stock Yards Bancorp
SYBT
US$23.6億
| US$213萬 | ﹤0.01% |
27,810
+5,433
| +24% | +US$39萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2038
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$69.3億
| US$213萬 | ﹤0.01% |
250,380
-32,663
| -12% | -US$38.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
2039
Vital Farms
VITL
US$3.5億
| US$212萬 | ﹤0.01% |
182,656
+166,461
| +1,028% | +US$186萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2040
Fidelity D&D Bancorp
FDBC
US$3.37億
| US$212萬 | ﹤0.01% |
41,249
+148
| +0.4% | +US$6,908 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2041
Ubiquiti
UI
US$360億
| US$212萬 | ﹤0.01% |
3,971
-942
| -19% | -US$71.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2042
Churchill Downs
CHDN
US$57.1億
| US$212萬 | ﹤0.01% |
23,656
+1,536
| +7% | +US$13.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2043
Riley Exploration Permian
REPX
US$11億
| US$212萬 | ﹤0.01% |
64,304
+38,149
| +146% | +US$136萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2044
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$57.5億
| US$212萬 | ﹤0.01% |
32,953
-1,265
| -4% | -US$8.35萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2045
Zegna
ZGN
US$34.3億
| US$212萬 | ﹤0.01% |
162,695
+41,357
| +34% | +US$53.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2046
Alliance Resource Partners
ARLP
US$33億
| US$212萬 | ﹤0.01% |
88,327
-4,787
| -5% | -US$12.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2047
Openlane
OPLN
US$45.1億
| US$212萬 | ﹤0.01% |
51,303
+12,370
| +32% | +US$43.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2048
BellRing Brands
BRBR
US$11.2億
| US$212萬 | ﹤0.01% |
163,458
+76,686
| +88% | +US$92.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2049
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.2億
| US$211萬 | ﹤0.01% |
28,103
+169
| +0.6% | +US$1.27萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2050
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24億
| US$211萬 | ﹤0.01% |
94,283
+24,156
| +34% | +US$54.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。