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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
F&G Annuities & Life
FG
US$25.6億
| US$210萬 | ﹤0.01% |
79,150
+23,947
| +43% | +US$65.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2052
Pilgrim's Pride
PPC
US$70.1億
| US$210萬 | ﹤0.01% |
74,654
+39,465
| +112% | +US$121萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2053
Veracyte
VCYT
US$34.7億
| US$210萬 | ﹤0.01% |
35,729
+17,492
| +96% | +US$73.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2054
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$19.3億
| US$209萬 | ﹤0.01% |
277,113
+74,184
| +37% | +US$55.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2055
Center Bancorp
CNOB
US$15.3億
| US$209萬 | ﹤0.01% |
62,552
+5,314
| +9% | +US$16萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2056
Deluxe
DLX
US$10.6億
| US$209萬 | ﹤0.01% |
87,391
-17,751
| -17% | -US$46.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2057
Suzano
SUZ
US$105億
| US$208萬 | ﹤0.01% |
268,668
+175,641
| +189% | +US$152萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
2058
Madison Square Garden
MSGE
US$36.8億
| US$208萬 | ﹤0.01% |
25,712
+1,634
| +7% | +US$11.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2059
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$9億
| US$208萬 | ﹤0.01% |
84,322
+7,106
| +9% | +US$17.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2060
Blackbaud
BLKB
US$23.4億
| US$207萬 | ﹤0.01% |
70,009
+53,226
| +317% | +US$175萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2061
Champion Homes
SKY
US$42.2億
| US$207萬 | ﹤0.01% |
23,437
-7,766
| -25% | -US$59.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2062
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$206萬 | ﹤0.01% |
33,617
+1,953
| +6% | +US$11.9萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2063
Q2 Holdings
QTWO
US$38.6億
| US$206萬 | ﹤0.01% |
42,770
-8,452
| -17% | -US$40.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2064
National Bank Holdings
NBHC
US$16.8億
| US$206萬 | ﹤0.01% |
46,273
+35,948
| +348% | +US$152萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2065
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$23.2億
| US$205萬 | ﹤0.01% |
63,914
+5,344
| +9% | +US$17.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2066
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$205萬 | ﹤0.01% |
40,233
+572
| +1% | +US$2.91萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2067
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$205萬 | ﹤0.01% |
70,689
+335
| +0.5% | +US$9,595 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2068
Hawkins
HWKN
US$27.5億
| US$204萬 | ﹤0.01% |
14,387
+3,587
| +33% | +US$56.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2069
Palomar
PLMR
US$36.7億
| US$204萬 | ﹤0.01% |
16,168
-2,498
| -13% | -US$29.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2070
SSR Mining
SSRM
US$64.9億
| US$204萬 | ﹤0.01% |
72,234
+3,337
| +5% | +US$10.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2071
First Advantage
FA
US$32.9億
| US$204萬 | ﹤0.01% |
112,982
+18,594
| +20% | +US$26.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2072
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3億
| US$204萬 | ﹤0.01% |
14,909
-1,785
| -11% | -US$24.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
2073
REX American Resources
REX
US$13.8億
| US$203萬 | ﹤0.01% |
44,901
+16,654
| +59% | +US$77萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2074
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$66億
| US$203萬 | ﹤0.01% |
50,662
+6,095
| +14% | +US$27.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2075
Gildan
GIL
US$75.8億
| US$203萬 | ﹤0.01% |
39,245
-2,055
| -5% | -US$11.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。