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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
F&G Annuities & Life
FG
$25.6億
| $210万 | ﹤0.01% |
79,150
+23,947
| +43% | +$65.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2052
Pilgrim's Pride
PPC
$70.1億
| $210万 | ﹤0.01% |
74,654
+39,465
| +112% | +$121万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2053
Veracyte
VCYT
$34.7億
| $210万 | ﹤0.01% |
35,729
+17,492
| +96% | +$73.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2054
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
$19.3億
| $209万 | ﹤0.01% |
277,113
+74,184
| +37% | +$55.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2055
Center Bancorp
CNOB
$15.3億
| $209万 | ﹤0.01% |
62,552
+5,314
| +9% | +$16万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2056
Deluxe
DLX
$10.6億
| $209万 | ﹤0.01% |
87,391
-17,751
| -17% | -$46.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2057
Suzano
SUZ
$105億
| $208万 | ﹤0.01% |
268,668
+175,641
| +189% | +$152万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2058
Madison Square Garden
MSGE
$36.8億
| $208万 | ﹤0.01% |
25,712
+1,634
| +7% | +$11.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2059
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
$9億
| $208万 | ﹤0.01% |
84,322
+7,106
| +9% | +$17.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2060
Blackbaud
BLKB
$23.4億
| $207万 | ﹤0.01% |
70,009
+53,226
| +317% | +$175万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2061
Champion Homes
SKY
$42.2億
| $207万 | ﹤0.01% |
23,437
-7,766
| -25% | -$59.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2062
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$116億
| $206万 | ﹤0.01% |
33,617
+1,953
| +6% | +$11.9万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2063
Q2 Holdings
QTWO
$38.6億
| $206万 | ﹤0.01% |
42,770
-8,452
| -17% | -$40.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2064
National Bank Holdings
NBHC
$16.8億
| $206万 | ﹤0.01% |
46,273
+35,948
| +348% | +$152万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2065
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
$23.2億
| $205万 | ﹤0.01% |
63,914
+5,344
| +9% | +$17.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2066
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $205万 | ﹤0.01% |
40,233
+572
| +1% | +$2.91万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2067
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $205万 | ﹤0.01% |
70,689
+335
| +0.5% | +$9,595 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2068
Hawkins
HWKN
$27.5億
| $204万 | ﹤0.01% |
14,387
+3,587
| +33% | +$56.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2069
Palomar
PLMR
$36.7億
| $204万 | ﹤0.01% |
16,168
-2,498
| -13% | -$29.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2070
SSR Mining
SSRM
$64.9億
| $204万 | ﹤0.01% |
72,234
+3,337
| +5% | +$10.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2071
First Advantage
FA
$32.9億
| $204万 | ﹤0.01% |
112,982
+18,594
| +20% | +$26.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2072
iShares Global 100 ETF
IOO
$92.3億
| $204万 | ﹤0.01% |
14,909
-1,785
| -11% | -$24.3万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
2073
REX American Resources
REX
$13.8億
| $203万 | ﹤0.01% |
44,901
+16,654
| +59% | +$77万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2074
iShares Gold Trust Micro
IAUM
$66億
| $203万 | ﹤0.01% |
50,662
+6,095
| +14% | +$27.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2075
Gildan
GIL
$75.8億
| $203万 | ﹤0.01% |
39,245
-2,055
| -5% | -$11.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。