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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
US$3.72억
| US$202만 | ﹤0.01% |
35,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2077
PC Connection
CNXN
US$22.5억
| US$202만 | ﹤0.01% |
27,663
+8,004
| +41% | +US$53.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2078
BOK Financial
BOKF
US$75.9억
| US$202만 | ﹤0.01% |
14,529
+1,548
| +12% | +US$20.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2079
Mitek Systems
MITK
US$7.27억
| US$201만 | ﹤0.01% |
100,052
+18,829
| +23% | +US$29.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2080
Fortrea Holdings
FTRE
US$21.4억
| US$201만 | ﹤0.01% |
115,677
+13,540
| +13% | +US$18.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2081
Lazard
LAZ
US$35.2억
| US$201만 | ﹤0.01% |
47,949
+4,487
| +10% | +US$20.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2082
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$6.53억
| US$201만 | ﹤0.01% |
27,456
+2
| +0% | +US$147 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2083
Covenant Logistics
CVLG
US$7.8억
| US$201만 | ﹤0.01% |
45,500
+1,871
| +4% | +US$6.82만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2084
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$201만 | ﹤0.01% |
17,785
-2,719
| -13% | -US$29.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2085
LiveRamp
RAMP
US$22.8억
| US$201만 | ﹤0.01% |
53,326
-8,583
| -14% | -US$28.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2086
MiMedx Group
MDXG
US$6.46억
| US$201만 | ﹤0.01% |
520,962
+385,614
| +285% | +US$141만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2087
International Bancshares
IBOC
US$41.9억
| US$201만 | ﹤0.01% |
26,401
+10,883
| +70% | +US$79만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2088
Fastly Inc
FSLY
US$35.8억
| US$200만 | ﹤0.01% |
109,109
-41,912
| -28% | -US$91.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2089
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$114억
| US$200만 | ﹤0.01% |
20,128
-5,478
| -21% | -US$54.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2090
Independence Realty Trust
IRT
US$34.8억
| US$200만 | ﹤0.01% |
119,696
+29,917
| +33% | +US$48.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2091
Primo Brands
PRMB
US$71.4억
| US$199만 | ﹤0.01% |
81,286
+631
| +0.8% | +US$1.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2092
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$32.2억
| US$198만 | ﹤0.01% |
17,113
+683
| +4% | +US$9.11만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2093
Hilton Grand Vacations
HGV
US$27.5억
| US$198만 | ﹤0.01% |
37,841
+7,028
| +23% | +US$33.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2094
Brady Corp
BRC
US$38.4억
| US$197만 | ﹤0.01% |
21,536
-801
| -4% | -US$6.66만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2095
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$23.6억
| US$197만 | ﹤0.01% |
41,718
+24,364
| +140% | +US$125만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2096
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$197만 | ﹤0.01% |
41,748
-1,420
| -3% | -US$6.42만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2097
Regional Management Corp
RM
US$3.17억
| US$197만 | ﹤0.01% |
47,827
+36,102
| +308% | +US$132만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2098
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$21.7억
| US$197만 | ﹤0.01% |
21,779
-1,276
| -6% | -US$11.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2099
AGCO
AGCO
US$72.6억
| US$197만 | ﹤0.01% |
16,451
+3,140
| +24% | +US$36.5만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2100
Ryanair
RYAAY
US$272억
| US$197만 | ﹤0.01% |
30,411
-1,940
| -6% | -US$11.4만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.