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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
372 Mio. $
| 2,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2077
PC Connection
CNXN
2,25 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.663
+8.004
| +41 % | +533.690 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2078
BOK Financial
BOKF
7,59 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.529
+1.548
| +12 % | +204.585 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2079
Mitek Systems
MITK
727 Mio. $
| 2,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
100.052
+18.829
| +23 % | +292.175 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2080
Fortrea Holdings
FTRE
2,14 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
115.677
+13.540
| +13 % | +182.793 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2081
Lazard
LAZ
3,52 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.949
+4.487
| +10 % | +205.427 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2082
WisdomTree International Equity Fund
DWM
653 Mio. $
| 2,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.456
+2
| +0 % | +147 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
2083
Covenant Logistics
CVLG
780 Mio. $
| 2,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.500
+1.871
| +4 % | +68.249 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2084
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.785
-2.719
| -13 % | -296.130 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2085
LiveRamp
RAMP
2,28 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
53.326
-8.583
| -14 % | -282.715 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2086
MiMedx Group
MDXG
646 Mio. $
| 2,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
520.962
+385.614
| +285 % | +1,41 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2087
International Bancshares
IBOC
4,19 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.401
+10.883
| +70 % | +790.020 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2088
Fastly Inc
FSLY
3,58 Mrd. $
| 2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
109.109
-41.912
| -28 % | -910.815 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2089
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
11,4 Mrd. $
| 2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.128
-5.478
| -21 % | -544.652 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2090
Independence Realty Trust
IRT
3,48 Mrd. $
| 2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
119.696
+29.917
| +33 % | +484.275 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2091
Primo Brands
PRMB
7,14 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | ﹤0,01 % |
81.286
+631
| +0,8 % | +14.001 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2092
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,22 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.113
+683
| +4 % | +91.129 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2093
Hilton Grand Vacations
HGV
2,75 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.841
+7.028
| +23 % | +338.971 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2094
Brady Corp
BRC
3,84 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.536
-801
| -4 % | -66.581 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2095
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,36 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.718
+24.364
| +140 % | +1,25 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2096
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.748
-1.420
| -3 % | -64.188 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2097
Regional Management Corp
RM
317 Mio. $
| 1,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.827
+36.102
| +308 % | +1,32 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2098
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,17 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.779
-1.276
| -6 % | -111.926 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
2099
AGCO
AGCO
7,26 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.451
+3.140
| +24 % | +364.905 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
2100
Ryanair
RYAAY
27,2 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.411
-1.940
| -6 % | -114.389 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .