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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Philips
PHG
USD 25.2 mil M
| USD 2.74 M | ﹤0.01% |
100,661
+9,058
| +10% | +USD 240 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1852
Great Southern Bancorp
GSBC
USD 851 M
| USD 2.74 M | ﹤0.01% |
34,906
+4,599
| +15% | +USD 324 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1853
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5275 M
| USD 2.74 M | ﹤0.01% |
40,652
+17,687
| +77% | +USD 1.29 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1854
Impinj
PI
USD 5358 M
| USD 2.73 M | ﹤0.01% |
19,053
+821
| +5% | +USD 107 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1855
Harmony Biosciences
HRMY
USD 2210 M
| USD 2.73 M | ﹤0.01% |
74,897
+47,592
| +174% | +USD 1.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1856
AAR Corp
AIR
USD 3973 M
| USD 2.72 M | ﹤0.01% |
19,059
+6,085
| +47% | +USD 718 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1857
Uranium Energy
UEC
USD 3920 M
| USD 2.72 M | ﹤0.01% |
255,195
-24,858
| -9% | -USD 334 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1858
Exponent
EXPO
USD 3416 M
| USD 2.72 M | ﹤0.01% |
46,259
-20,041
| -30% | -USD 1.23 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1859
The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF
DEMZ
USD 69 M
| USD 2.71 M | ﹤0.01% |
56,802
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1860
Texas Capital Bancshares
TCBI
USD 3963 M
| USD 2.71 M | ﹤0.01% |
26,245
+1,628
| +7% | +USD 163 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1861
FB Financial Corp
FBK
USD 2548 M
| USD 2.7 M | ﹤0.01% |
48,821
-915
| -2% | -USD 49.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1862
Installed Building Products
IBP
USD 4938 M
| USD 2.7 M | ﹤0.01% |
11,729
-6,557
| -36% | -USD 1.59 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1863
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2501 M
| USD 2.69 M | ﹤0.01% |
14,873
+191
| +1% | +USD 40.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1864
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8622 M
| USD 2.69 M | ﹤0.01% |
64,229
+9,847
| +18% | +USD 399 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1865
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
USD 3142 M
| USD 2.69 M | ﹤0.01% |
+83,047
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1866
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 929 M
| USD 2.69 M | ﹤0.01% |
81,064
-13,161
| -14% | -USD 409 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1867
John Wiley & Sons Class A
WLY
USD 2672 M
| USD 2.69 M | ﹤0.01% |
55,369
+18,968
| +52% | +USD 798 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1868
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
USD 772 M
| USD 2.68 M | ﹤0.01% |
11,260
-202
| -2% | -USD 46.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1869
Revvity
RVTY
USD 17 mil M
| USD 2.68 M | ﹤0.01% |
24,079
+4,871
| +25% | +USD 469 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1870
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2111 M
| USD 2.68 M | ﹤0.01% |
130,705
+8,692
| +7% | +USD 180 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
1871
Business First Bancshares
BFST
USD 1019 M
| USD 2.67 M | ﹤0.01% |
86,946
+5,999
| +7% | +USD 170 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1872
CAVA Group
CAVA
USD 6687 M
| USD 2.66 M | ﹤0.01% |
33,892
-3,009
| -8% | -USD 252 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1873
Popular Inc
BPOP
USD 10.1 mil M
| USD 2.66 M | ﹤0.01% |
16,182
-584
| -3% | -USD 88.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1874
Crescent Energy
CRGY
USD 5817 M
| USD 2.65 M | ﹤0.01% |
270,114
+21,848
| +9% | +USD 267 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1875
ICF International
ICFI
USD 1604 M
| USD 2.65 M | ﹤0.01% |
36,346
+24,881
| +217% | +USD 1.72 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.