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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Oceaneering
OII
US$43.6억
| US$303만 | ﹤0.01% |
74,796
+25,122
| +51% | +US$94.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1777
Braze
BRZE
US$33.3억
| US$302만 | ﹤0.01% |
139,462
-5,891
| -4% | -US$13.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1778
Helen of Troy
HELE
US$6.78억
| US$302만 | ﹤0.01% |
104,010
+30,305
| +41% | +US$71.7만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1779
Emera Inc
EMA
US$147억
| US$302만 | ﹤0.01% |
56,964
+33,583
| +144% | +US$176만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1780
Donegal Group Class A
DGICA
US$6.93억
| US$301만 | ﹤0.01% |
159,860
+36,100
| +29% | +US$62.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1781
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$301만 | ﹤0.01% |
34,873
-4,735
| -12% | -US$40.7만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1782
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.2억
| US$301만 | ﹤0.01% |
21,262
+2,558
| +14% | +US$35.2만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1783
Core Scientific
CORZ
US$43.3억
| US$301만 | ﹤0.01% |
117,650
+25,629
| +28% | +US$60.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1784
EXL Service
EXLS
US$59.9억
| US$301만 | ﹤0.01% |
116,287
-62,959
| -35% | -US$185만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1785
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFV
US$3.34억
| US$301만 | ﹤0.01% |
136,501
-7,733
| -5% | -US$17.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1786
Reynolds Consumer Products
REYN
US$48.1억
| US$300만 | ﹤0.01% |
111,888
+4,660
| +4% | +US$10.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1787
Travere Therapeutics
TVTX
US$46.8억
| US$300만 | ﹤0.01% |
52,788
+11,976
| +29% | +US$53.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1788
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$299만 | ﹤0.01% |
62,263
+510
| +0.8% | +US$2.44만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1789
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| US$298만 | ﹤0.01% |
36,930
-3,062
| -8% | -US$23.4만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1790
Elastic
ESTC
US$96.3억
| US$298만 | ﹤0.01% |
52,330
-13,739
| -21% | -US$73.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1791
People Inc
PPLI
US$28.9억
| US$298만 | ﹤0.01% |
64,640
+15,529
| +32% | +US$66.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
1792
PDF Solutions
PDFS
US$16.6억
| US$298만 | ﹤0.01% |
42,124
+3,197
| +8% | +US$15.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1793
California Resources
CRC
US$48.3억
| US$298만 | ﹤0.01% |
56,386
+4,634
| +9% | +US$28.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1794
상장폐지됨
Stellar Bancorp
STEL
| US$297만 | ﹤0.01% |
75,617
+3,856
| +5% | +US$14.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1795
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$68.7억
| US$297만 | ﹤0.01% |
38,553
-559
| -1% | -US$4.65만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1796
Caleres
CAL
US$4.48억
| US$296만 | ﹤0.01% |
239,391
+106,804
| +81% | +US$139만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1797
AdvanSix
ASIX
US$4.42억
| US$296만 | ﹤0.01% |
148,891
+1,035
| +0.7% | +US$2.33만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1798
First Community Bankshares
FCBC
US$9.23억
| US$296만 | ﹤0.01% |
66,600
+11,915
| +22% | +US$51.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1799
Vishay Precision Group
VPG
US$8.05억
| US$295만 | ﹤0.01% |
19,684
+1,914
| +11% | +US$17.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1800
Yum China
YUMC
US$152억
| US$295만 | ﹤0.01% |
72,081
-956
| -1% | -US$4.38만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.