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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Oceaneering
OII
$43.6億
| $303万 | ﹤0.01% |
74,796
+25,122
| +51% | +$94.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1777
Braze
BRZE
$33.3億
| $302万 | ﹤0.01% |
139,462
-5,891
| -4% | -$13.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1778
Helen of Troy
HELE
$6.78億
| $302万 | ﹤0.01% |
104,010
+30,305
| +41% | +$71.7万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1779
Emera Inc
EMA
$147億
| $302万 | ﹤0.01% |
56,964
+33,583
| +144% | +$176万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1780
Donegal Group Class A
DGICA
$6.93億
| $301万 | ﹤0.01% |
159,860
+36,100
| +29% | +$62.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1781
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $301万 | ﹤0.01% |
34,873
-4,735
| -12% | -$40.7万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1782
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
$17.2億
| $301万 | ﹤0.01% |
21,262
+2,558
| +14% | +$35.2万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1783
Core Scientific
CORZ
$43.3億
| $301万 | ﹤0.01% |
117,650
+25,629
| +28% | +$60.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1784
EXL Service
EXLS
$59.9億
| $301万 | ﹤0.01% |
116,287
-62,959
| -35% | -$185万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1785
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFV
$3.34億
| $301万 | ﹤0.01% |
136,501
-7,733
| -5% | -$17.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1786
Reynolds Consumer Products
REYN
$48.1億
| $300万 | ﹤0.01% |
111,888
+4,660
| +4% | +$10.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1787
Travere Therapeutics
TVTX
$46.8億
| $300万 | ﹤0.01% |
52,788
+11,976
| +29% | +$53.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1788
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$34.9億
| $299万 | ﹤0.01% |
62,263
+510
| +0.8% | +$2.44万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1789
ARK Innovation ETF
ARKK
$85億
| $298万 | ﹤0.01% |
36,930
-3,062
| -8% | -$23.4万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
1790
Elastic
ESTC
$96.3億
| $298万 | ﹤0.01% |
52,330
-13,739
| -21% | -$73.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1791
People Inc
PPLI
$28.9億
| $298万 | ﹤0.01% |
64,640
+15,529
| +32% | +$66.3万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
1792
PDF Solutions
PDFS
$16.6億
| $298万 | ﹤0.01% |
42,124
+3,197
| +8% | +$15.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1793
California Resources
CRC
$48.3億
| $298万 | ﹤0.01% |
56,386
+4,634
| +9% | +$28.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1794
上場廃止
Stellar Bancorp
STEL
| $297万 | ﹤0.01% |
75,617
+3,856
| +5% | +$14.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1795
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
$68.7億
| $297万 | ﹤0.01% |
38,553
-559
| -1% | -$4.65万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1796
Caleres
CAL
$4.48億
| $296万 | ﹤0.01% |
239,391
+106,804
| +81% | +$139万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1797
AdvanSix
ASIX
$4.42億
| $296万 | ﹤0.01% |
148,891
+1,035
| +0.7% | +$2.33万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1798
First Community Bankshares
FCBC
$9.23億
| $296万 | ﹤0.01% |
66,600
+11,915
| +22% | +$51.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1799
Vishay Precision Group
VPG
$8.05億
| $295万 | ﹤0.01% |
19,684
+1,914
| +11% | +$17.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1800
Yum China
YUMC
$152億
| $295万 | ﹤0.01% |
72,081
-956
| -1% | -$4.38万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。