買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | US$302萬 | 買進 |
104,010
+30,305
| +41% | +US$71.7萬 | ﹤0.01% | 1778 |
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2026
Q1 | US$106萬 | 買進 |
73,705
+46,617
| +172% | +US$81.5萬 | ﹤0.01% | 2406 |
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2025
Q4 | US$57.6萬 | 賣出 |
27,088
-1,679
| -6% | -US$3.43萬 | ﹤0.01% | 2712 |
|
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2025
Q3 | US$72.5萬 | 買進 |
28,767
+8,946
| +45% | +US$21.7萬 | ﹤0.01% | 2406 |
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2025
Q2 | US$56.3萬 | 買進 |
19,821
+15,703
| +381% | +US$48.2萬 | ﹤0.01% | 2358 |
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2025
Q1 | US$22萬 | 賣出 |
4,118
-1,184
| -22% | -US$6.84萬 | ﹤0.01% | 2985 |
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2024
Q4 | US$31.7萬 | 買進 |
5,302
+1,268
| +31% | +US$8.43萬 | ﹤0.01% | 2615 |
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2024
Q3 | US$25萬 | 賣出 |
4,034
-52,529
| -93% | -US$311萬 | ﹤0.01% | 2682 |
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2024
Q2 | US$525萬 | 賣出 |
56,563
-218
| -0.4% | -US$2.21萬 | 0.01% | 602 |
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2024
Q1 | US$654萬 | 買進 |
56,781
+79
| +0.1% | +US$9,437 | 0.01% | 529 |
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2023
Q4 | US$685萬 | 賣出 |
56,702
-21,457
| -27% | -US$231萬 | 0.01% | 484 |
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2023
Q3 | US$911萬 | 賣出 |
78,159
-3,750
| -5% | -US$46.7萬 | 0.01% | 376 |
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2023
Q2 | US$885萬 | 買進 |
81,909
+25
| +0% | +US$2,393 | 0.01% | 378 |
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2023
Q1 | US$779萬 | 買進 |
81,884
+1,968
| +2% | +US$21.1萬 | 0.01% | 391 |
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2022
Q4 | US$886萬 | 買進 |
79,916
+200
| +0.3% | +US$1.95萬 | 0.01% | 357 |
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2022
Q3 | US$769萬 | 買進 |
79,716
+449
| +0.6% | +US$5.77萬 | 0.01% | 354 |
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2022
Q2 | US$1287萬 | 持有 |
79,267
| – | – | 0.02% | 274 |
|
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2022
Q1 | US$1552萬 | 買進 |
79,267
+173
| +0.2% | +US$3.64萬 | 0.02% | 248 |
|
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2021
Q4 | US$1934萬 | 買進 |
79,094
+17
| +0% | +US$4,031 | 0.03% | 190 |
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2021
Q3 | US$1777萬 | 買進 |
79,077
+1,143
| +1% | +US$26.2萬 | 0.03% | 188 |
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2021
Q2 | US$1778萬 | 賣出 |
77,934
-1,237
| -2% | -US$27.2萬 | 0.03% | 189 |
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2021
Q1 | US$1668萬 | 買進 |
79,171
+52
| +0.1% | +US$1.17萬 | 0.03% | 196 |
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2020
Q4 | US$1758萬 | 買進 |
79,119
+6
| +0% | +US$1,236 | 0.04% | 175 |
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2020
Q3 | US$1531萬 | 買進 |
79,113
+409
| +0.5% | +US$8.12萬 | 0.04% | 166 |
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2020
Q2 | US$1484萬 | 賣出 |
78,704
-106
| -0.1% | -US$1.73萬 | 0.04% | 150 |
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2020
Q1 | US$1135萬 | 買進 |
78,810
+87
| +0.1% | +US$1.47萬 | 0.04% | 154 |
|
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2019
Q4 | US$1415萬 | 買進 |
78,723
+146
| +0.2% | +US$2.34萬 | 0.04% | 152 |
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2019
Q3 | US$1239萬 | 買進 |
78,577
+200
| +0.3% | +US$2.97萬 | 0.04% | 156 |
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2019
Q2 | US$1024萬 | 賣出 |
78,377
-53
| -0.1% | -US$6,936 | 0.03% | 176 |
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2019
Q1 | US$910萬 | 持有 |
78,430
| – | – | 0.03% | 175 |
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2018
Q4 | US$1029萬 | 持有 |
78,430
| – | – | 0.04% | 144 |
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2018
Q3 | US$1027萬 | 買進 |
78,430
+88
| +0.1% | +US$1.04萬 | 0.04% | 160 |
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2018
Q2 | US$771萬 | 買進 |
78,342
+15
| +0% | +US$1,368 | 0.03% | 183 |
|
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2018
Q1 | US$681萬 | 賣出 |
78,327
-33
| -0% | -US$3,002 | 0.03% | 193 |
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2017
Q4 | US$755萬 | 買進 |
78,360
+33
| +0% | +US$3,039 | 0.03% | 175 |
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2017
Q3 | US$759萬 | 買進 |
78,327
+78,200
| +61,575% | +US$752萬 | 0.04% | 174 |
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2017
Q2 | US$1.2萬 | 買進 |
127
+27
| +27% | +US$2,513 | ﹤0.01% | 3514 |
|
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2017
Q1 | US$9,000 | 賣出 |
100
-125
| -56% | -US$1.18萬 | ﹤0.01% | 3647 |
|
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2016
Q4 | US$1.9萬 | 賣出 |
225
-35
| -13% | -US$2,928 | ﹤0.01% | 3115 |
|
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2016
Q3 | US$2.2萬 | 持有 |
260
| – | – | ﹤0.01% | 2999 |
|
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2016
Q2 | US$2.7萬 | 持有 |
260
| – | – | ﹤0.01% | 2576 |
|
|
2016
Q1 | US$2.7萬 | 賣出 |
260
-13
| -5% | -US$1,214 | ﹤0.01% | 2540 |
|
|
2015
Q4 | US$2.6萬 | 賣出 |
273
-34
| -11% | -US$3,400 | ﹤0.01% | 2639 |
|
|
2015
Q3 | US$2.7萬 | 買進 |
+307
| 新 | +US$2.75萬 | ﹤0.01% | 2496 |
|
|
2015
Q2 | – | 賣出 |
-379
| 已平倉 | -US$3.1萬 | – | 1887 |
|
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2015
Q1 | US$3.1萬 | 買進 |
379
+119
| +46% | +US$9,079 | ﹤0.01% | 2371 |
|
|
2014
Q4 | US$1.7萬 | 賣出 |
260
-320
| -55% | -US$1.97萬 | ﹤0.01% | 2764 |
|
|
2014
Q3 | US$3萬 | 買進 |
580
+472
| +437% | +US$2.65萬 | ﹤0.01% | 2250 |
|
|
2014
Q2 | US$7,000 | 買進 |
108
+48
| +80% | +US$2,985 | ﹤0.01% | 3044 |
|
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2014
Q1 | US$4,000 | 持有 |
60
| – | – | ﹤0.01% | 3169 |
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2013
Q4 | US$3,000 | 持有 |
60
| – | – | ﹤0.01% | 3002 |
|
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2013
Q3 | US$3,000 | 持有 |
60
| – | – | ﹤0.01% | 2886 |
|
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2013
Q2 | US$2,000 | 買進 |
+60
| 新 | +US$2,279 | ﹤0.01% | 2820 |
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持有HELE的其他基金
Creative Planning的HELE持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將Helen of Troy (HELE)持股增加41%，估計買進US$71.7萬，使持股增至104,010股，價值US$302萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第1778名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有HELE，此後已有52個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第4季達到US$1934萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的200檔基金持有HELE。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有Helen of Troy 104,010股，價值US$302萬。
- Creative Planning在2026年第2季買進Helen of Troy 30,305股，估計金額為US$71.7萬。
- 在2026年第2季，Helen of Troy佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #1778大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有Helen of Troy，此後已有52個季度申報持有該股。
- Creative Planning對Helen of Troy的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$1934萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的200檔基金持有Helen of Troy。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。