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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
StandardAero Inc
SARO
US$ 7,05 bi
| US$ 1,97 mi | ﹤0,01% |
65.800
+37.762
| +135% | +US$ 993 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2102
Whirlpool
WHR
US$ 1,82 bi
| US$ 1,97 mi | ﹤0,01% |
49.920
+31.034
| +164% | +US$ 1,45 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2103
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$ 2,41 bi
| US$ 1,97 mi | ﹤0,01% |
18.816
-2.110
| -10% | -US$ 200 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2104
Mirion Technologies
MIR
US$ 3,77 bi
| US$ 1,97 mi | ﹤0,01% |
109.597
-29.662
| -21% | -US$ 550 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2105
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$ 2,53 bi
| US$ 1,96 mi | ﹤0,01% |
49.586
-5.926
| -11% | -US$ 264 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2106
Towne Bank
TOWN
US$ 3,24 bi
| US$ 1,96 mi | ﹤0,01% |
54.059
+16.970
| +46% | +US$ 593 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2107
Monro
MNRO
US$ 426 mi
| US$ 1,95 mi | ﹤0,01% |
114.191
-2.402
| -2% | -US$ 39,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2108
Hilltop Holdings
HTH
US$ 2,11 bi
| US$ 1,95 mi | ﹤0,01% |
50.276
+4.252
| +9% | +US$ 160 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2109
Tennant Co
TNC
US$ 1,11 bi
| US$ 1,95 mi | ﹤0,01% |
22.270
+11.014
| +98% | +US$ 914 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2110
NVE Corp
NVEC
US$ 480 mi
| US$ 1,95 mi | ﹤0,01% |
18.608
+6.278
| +51% | +US$ 571 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2111
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,7 bi
| US$ 1,95 mi | ﹤0,01% |
76.456
+3.305
| +5% | +US$ 83 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2112
Allison Transmission
ALSN
US$ 9,23 bi
| US$ 1,94 mi | ﹤0,01% |
17.222
+2.015
| +13% | +US$ 245 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2113
Chemours
CC
US$ 1,92 bi
| US$ 1,94 mi | ﹤0,01% |
94.515
+7.223
| +8% | +US$ 165 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2114
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$ 1,77 bi
| US$ 1,93 mi | ﹤0,01% |
14.623
+3.861
| +36% | +US$ 501 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2115
Replimune Group
REPL
US$ 1,02 bi
| US$ 1,93 mi | ﹤0,01% |
174.164
+125.083
| +255% | +US$ 765 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2116
Community West Bancshares
CWBC
US$ 699 mi
| US$ 1,93 mi | ﹤0,01% |
71.675
+32.521
| +83% | +US$ 792 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2117
Scholar Rock
SRRK
US$ 4,86 bi
| US$ 1,92 mi | ﹤0,01% |
34.970
+5.778
| +20% | +US$ 279 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2118
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$ 1,89 bi
| US$ 1,92 mi | ﹤0,01% |
64.146
+15.080
| +31% | +US$ 373 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2119
Teleflex
TFX
US$ 5,53 bi
| US$ 1,92 mi | ﹤0,01% |
15.129
+1.532
| +11% | +US$ 196 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2120
Grocery Outlet
GO
US$ 1,28 bi
| US$ 1,92 mi | ﹤0,01% |
192.007
+157.226
| +452% | +US$ 1,29 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2121
Haemonetics
HAE
US$ 5,38 bi
| US$ 1,91 mi | ﹤0,01% |
25.526
+7.695
| +43% | +US$ 494 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2122
OSI Systems
OSIS
US$ 3,11 bi
| US$ 1,91 mi | ﹤0,01% |
8.750
-4.556
| -34% | -US$ 1,12 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2123
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$ 35,6 bi
| US$ 1,91 mi | ﹤0,01% |
27.814
+9.561
| +52% | +US$ 653 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2124
Ducommun
DCO
US$ 2,58 bi
| US$ 1,9 mi | ﹤0,01% |
10.281
+2.440
| +31% | +US$ 362 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2125
Weatherford International
WFRD
US$ 5,45 bi
| US$ 1,89 mi | ﹤0,01% |
23.250
+3.082
| +15% | +US$ 313 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.