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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
$28.4億
| $180万 | ﹤0.01% |
44,354
+3,038
| +7% | +$12万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2177
CRISPR Therapeutics
CRSP
$47.6億
| $180万 | ﹤0.01% |
33,065
-4,543
| -12% | -$23.9万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
2178
CONMED
CNMD
$14億
| $180万 | ﹤0.01% |
54,858
+20,210
| +58% | +$72.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2179
Jakks Pacific
JAKK
$3.27億
| $179万 | ﹤0.01% |
77,104
-1,312
| -2% | -$2.91万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2180
Talos Energy
TALO
$29.7億
| $179万 | ﹤0.01% |
138,868
+31,003
| +29% | +$46.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2181
FMC
FMC
$8.8億
| $179万 | ﹤0.01% |
155,818
-3,171
| -2% | -$4.42万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2182
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
$31.8億
| $179万 | ﹤0.01% |
91,733
+1,053
| +1% | +$2.06万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2183
Evolent Health
EVH
$5.17億
| $179万 | ﹤0.01% |
330,017
-17,355
| -5% | -$6.65万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2184
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $178万 | ﹤0.01% |
33,849
+9,926
| +41% | +$45.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2185
Concentra Group Holdings
CON
$49.1億
| $178万 | ﹤0.01% |
59,954
+17,131
| +40% | +$42.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2186
Integra LifeSciences
IART
$10.3億
| $177万 | ﹤0.01% |
98,772
+31,056
| +46% | +$43.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2187
Asana
ASAN
$22.6億
| $177万 | ﹤0.01% |
253,197
+117,790
| +87% | +$79.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2188
Adaptive Biotechnologies
ADPT
$38.3億
| $177万 | ﹤0.01% |
82,533
-910
| -1% | -$1.39万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
2189
Biohaven
BHVN
$16.3億
| $176万 | ﹤0.01% |
118,599
+62,486
| +111% | +$67.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2190
USA Rare Earth Inc
USAR
$39.6億
| $176万 | ﹤0.01% |
81,706
+35,872
| +78% | +$81.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2191
iShares US Transportation ETF
IYT
$19.6億
| $176万 | ﹤0.01% |
20,306
-2,350
| -10% | -$19.2万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2192
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
$14.9億
| $176万 | ﹤0.01% |
72,243
-1,687
| -2% | -$4.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2193
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
$13.4億
| $175万 | ﹤0.01% |
11,983
-57
| -0.5% | -$7,901 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2194
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.75億
| $175万 | ﹤0.01% |
25,857
-223
| -0.9% | -$1.42万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
2195
Service Corp International
SCI
$111億
| $175万 | ﹤0.01% |
23,065
-10,033
| -30% | -$78.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2196
Zions Bancorporation
ZION
$92.5億
| $175万 | ﹤0.01% |
25,313
+2,240
| +10% | +$14.1万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2197
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
$14.1億
| $175万 | ﹤0.01% |
25,210
+7,813
| +45% | +$50.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2198
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
$4.43億
| $175万 | ﹤0.01% |
78,215
-1,513
| -2% | -$3.36万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2199
Somnigroup International
SGI
$146億
| $175万 | ﹤0.01% |
22,307
-3,364
| -13% | -$24.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2200
Energizer
ENR
$14.9億
| $174万 | ﹤0.01% |
81,363
+40,846
| +101% | +$77.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。