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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
USD 1419 M
| USD 1.59 M | ﹤0.01% |
28,716
-3,055
| -10% | -USD 151 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2277
Arteris
AIP
USD 922 M
| USD 1.59 M | ﹤0.01% |
32,670
+8,322
| +34% | +USD 266 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2278
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.4 mil M
| USD 1.59 M | ﹤0.01% |
7,853
-986
| -11% | -USD 174 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2279
Upwork
UPWK
USD 1053 M
| USD 1.58 M | ﹤0.01% |
189,483
+145,389
| +330% | +USD 1.38 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2280
Global X Uranium ETF
URA
USD 5002 M
| USD 1.58 M | ﹤0.01% |
36,223
+11,775
| +48% | +USD 596 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2281
Elm Market Navigator ETF
ELM
USD 591 M
| USD 1.58 M | ﹤0.01% |
54,001
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2282
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
USD 347 M
| USD 1.58 M | ﹤0.01% |
86,848
+49,940
| +135% | +USD 1.01 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2283
Standex International
SXI
USD 3254 M
| USD 1.58 M | ﹤0.01% |
4,419
+254
| +6% | +USD 71.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2284
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
USD 812 M
| USD 1.58 M | ﹤0.01% |
13,504
+140
| +1% | +USD 15.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2285
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3678 M
| USD 1.58 M | ﹤0.01% |
20,872
-1,584
| -7% | -USD 116 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2286
Plug Power
PLUG
USD 1928 M
| USD 1.58 M | ﹤0.01% |
582,163
+135,162
| +30% | +USD 425 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2287
Talen Energy Corp
TLN
USD 16.8 mil M
| USD 1.58 M | ﹤0.01% |
4,104
+841
| +26% | +USD 308 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2288
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 1.58 M | ﹤0.01% |
+13,453
| Nuevas | +USD 1.57 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2289
Myers Industries
MYE
USD 1177 M
| USD 1.57 M | ﹤0.01% |
44,599
+494
| +1% | +USD 11.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2290
Cullinan Oncology
CGEM
USD 832 M
| USD 1.57 M | ﹤0.01% |
86,458
+26,484
| +44% | +USD 393 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2291
Rentokil
RTO
USD 10.6 mil M
| USD 1.57 M | ﹤0.01% |
54,968
-14,995
| -21% | -USD 476 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2292
XP
XP
USD 14.8 mil M
| USD 1.56 M | ﹤0.01% |
96,176
-14,402
| -13% | -USD 257 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2293
Travel + Leisure Co
TNL
USD 3958 M
| USD 1.56 M | ﹤0.01% |
20,427
-4,540
| -18% | -USD 319 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2294
City Holding Co
CHCO
USD 1990 M
| USD 1.56 M | ﹤0.01% |
11,770
+409
| +4% | +USD 51.4 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
2295
Kosmos Energy
KOS
USD 1655 M
| USD 1.56 M | ﹤0.01% |
739,780
+225,625
| +44% | +USD 628 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2296
Four Corners Property Trust
FCPT
USD 2414 M
| USD 1.56 M | ﹤0.01% |
63,531
+164
| +0.3% | +USD 4.08 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2297
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
| USD 1.56 M | ﹤0.01% |
21,335
-2,760
| -11% | -USD 184 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2298
Iris Energy
IREN
USD 10.6 mil M
| USD 1.56 M | ﹤0.01% |
34,005
+4,950
| +17% | +USD 257 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2299
Essential Properties Realty Trust
EPRT
USD 5643 M
| USD 1.55 M | ﹤0.01% |
52,054
+10,071
| +24% | +USD 313 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2300
Advance Auto Parts
AAP
USD 2685 M
| USD 1.55 M | ﹤0.01% |
24,913
+1,419
| +6% | +USD 80.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.